EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KISS 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
181.08 | 146.49 | 34.59 |
ค่าเสื่อมราคา
|
7.01 | 8.60 | -1.59 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
6.82 | 1.66 | 5.16 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
3.07 | 3.88 | -0.81 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
23.92 | 10.79 | 13.13 |
ประมาณการลูกหนี้รับคืนสินค้าคงเหลือ(กลับรายการ)
|
-0.91 | 5.36 | -6.27 |
ประมาณการรับคืนสินค้าคงเหลือ(กลับรายการ)
|
0.99 | -14.66 | 15.65 |
ค่าใช้จ่ายตามโครงการให้สิทธิซื้อหุ้น
|
6.52 | 7.34 | -0.82 |
ผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ
|
0.90 | 0.88 | 0.01 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-2.71 | -11.99 | 9.28 |
ที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-0.60 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
1.97 | 5.09 | -3.11 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.74 | -0.73 | -1.01 |
ส่วนแบ่งขาดทุนของการร่วมค้า
|
5.14 | 5.49 | -0.35 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.03 | 0.11 | -0.09 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.03 | |
กำไรสุทธิจากการทยอยซื้อเงินลงทุน
|
-9.07 | 0.00 | |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.44 | -0.49 | 0.06 |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-180.27 | 61.26 | -241.53 |
- สินค้าคงเหลือ
|
-13.60 | 18.33 | -31.93 |
- สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
-28.05 | 29.16 | -57.22 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
3.10 | 0.00 | 3.10 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
97.95 | -25.68 | 123.62 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
13.30 | -17.31 | 30.61 |
เงินสดจากการดำเนินงาน
|
114.42 | 233.61 | -119.19 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
1.74 | 0.73 | 1.01 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-0.87 | -5.45 | 4.58 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-29.75 | -50.95 | 21.19 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
85.54 | 177.95 | -92.41 |
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันลดลง
|
0.00 | 41.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | -20.00 | |
สุทธิจากเงินสดที่ได้รับ
|
-9.20 | 0.00 | |
เงินลงทุนเพิ่มในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
| -100.00 | 0.00 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-1.83 | -2.25 | 0.42 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -0.40 | |
เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
-111.03 | 18.34 | -129.37 |
เงินสดรับจากทรัสต์รีซีท
|
88.23 | 272.97 | -184.74 |
เงินสดจ่ายชำระคืนทรัสต์รีซีท
|
-78.93 | -470.90 | 391.97 |
จากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -8.14 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินต้นของสัญญาเช่า
|
-3.14 | -4.12 | 0.98 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
|
0.00 | 511.66 | |
จากการลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.27 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่าย
|
-96.00 | -137.03 | 41.03 |
เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-89.57 | 164.44 | -254.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด(ลดลง)เพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-115.07 | 360.73 | -475.80 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
626.24 | 265.31 | 360.93 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-0.06 | 0.20 | -0.25 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นปี
|
511.11 | 626.24 | -115.12 |