EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KISS 4Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KISS 4Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 146.49 221.63 -75.15
    ค่าเสื่อมราคา
    		 8.60 8.31 0.28
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 3.88 3.81 0.07
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 1.66 2.32 -0.65
    (กลับรายการ) ประมาณการลูกหนี้รับคืนสินค้าคงเหลือ
    		 -14.66 2.75 -17.41
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
    		 10.79 -0.21 11.00
    ประมาณการรับคืนสินค้าคงเหลือ (กลับรายการ)
    		 5.36 -1.03 6.38
    ค่าใช้จ่ายตามโครงการให้สิทธิซื้อหุ้น
    		 7.34 0.00
    ผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ
    		 0.88 0.88 0.01
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -11.99 4.97 -16.95
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 5.09 7.79 -2.71
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.73 -0.50 -0.23
    รายได้เงินปันผลจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    ส่วนแบ่งขาดทุนของการร่วมค้า
    		 5.49 0.00
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.11 0.60 -0.49
    ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.03 0.00
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.49 -0.07 -0.43
    - ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 61.26 17.18 44.08
    - สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 29.16 65.01 -35.85
    - สินค้าคงเหลือ
    		 18.33 36.03 -17.70
    - สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 1.63 -1.63
    - เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -25.68 -76.27 50.60
    - หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -17.31 15.85 -33.16
    เงินสดจากการดำเนินงาน
    		 233.61 310.70 -77.09
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 0.73 0.50 0.23
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -5.45 -7.43 1.98
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -50.95 -35.03 -15.91
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 177.95 268.75 -90.79
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันลดลง(เพิ่มขึ้น)
    		 41.00 -5.00 46.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 -20.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -2.25 -7.37 5.11
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.40 -0.81 0.41
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 18.34 -13.18 31.52
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 272.97 483.32 -210.35
    จากสถาบันการเงิน
    		 -470.90 -454.47 -16.43
    		-8.14 -3.52 -4.62
    เงินสดจ่ายคืนเงินต้นของสัญญาเช่า
    		 -4.12 -4.00 -0.12
    เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
    		 511.66 96.67 415.00
    เงินปันผลจ่าย
    		 -137.03 -196.51 59.48
    เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 164.44 -78.53 242.97
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 360.73 177.04 183.69
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 265.31 88.51 176.80
    และรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 0.20 -0.25 0.45
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นปี
    		 626.24 265.31 360.93