EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KISS 4Q2563

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KISS 4Q2563
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25632562 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 221.63 233.45 -11.81
    ค่าเสื่อมราคา
    		 8.31 8.13 0.19
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 2.32 2.39 -0.08
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 3.81 0.00
    ประมาณการลูกหนี้รับคืนสินค้าคงเหลือ
    		 2.75 6.93 -4.18
    (กลับรายการ) ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 0.00 -6.48
    (กลับรายการ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -0.21 0.00
    ประมาณการรับคืนสินค้าคงเหลือ
    		 -1.03 -2.39 1.36
    ผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ
    		 0.81 1.01 -0.20
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 4.97 0.04 4.92
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 7.79 7.31 0.48
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.50 -0.72 0.22
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.60 0.14 0.46
    - ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 17.18 -4.17 21.35
    - สินค้าคงเหลือ
    		 36.03 9.24 26.80
    - สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 65.01 -37.09 102.10
    - สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 1.63 -1.49 3.12
    - เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -76.27 24.96 -101.23
    - หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 15.85 0.21 15.64
    เงินสดจากการดำเนินงาน
    		 310.70 241.47 69.23
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 0.50 0.72 -0.22
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -7.43 -6.52 -0.91
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -35.03 -34.89 -0.14
    เงินสดสุทธิได้มาจากใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 268.75 200.78 67.97
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -5.00 -25.00 20.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -7.37 -3.68 -3.69
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.81 -0.07 -0.74
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 0.00 0.10
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -13.18 -28.65 15.48
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 483.32 111.61 371.71
    จากสถาบันการเงิน
    		 -454.47 0.00
    		-3.52 -3.27 -0.26
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมกรรมการ
    		 0.00 -64.82
    เงินสดจ่ายคืนเงินต้นของสัญญาเช่า
    		 -4.00 0.00
    เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
    		 96.67 0.00
    เงินปันผลจ่าย
    		 -196.51 -250.12 53.61
    เงินสดสุทธิใช้ไปในได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -78.53 -206.61 128.08
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 177.04 -34.48 211.52
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 88.51 123.17 -34.66
    ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -0.25 -0.18 -0.06
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นปี
    		 265.31 88.51 176.80