EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KISS 4Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
233.45 | 129.52 | 103.93 |
ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์
|
8.13 | 6.91 | 1.22 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
2.39 | 2.49 | -0.10 |
ประมาณการลูกหนี้รับคืนสินค้าคงเหลือ
|
6.93 | 3.63 | 3.31 |
(กลับรายการ) ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-6.48 | 8.59 | -15.07 |
ประมาณการรับคืนสินค้าคงเหลือ
|
-2.39 | -1.78 | -0.61 |
ผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ
|
1.01 | 0.81 | 0.20 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.04 | 0.56 | -0.52 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
7.31 | 8.62 | -1.30 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.72 | -0.45 | -0.26 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.14 | 0.11 | 0.03 |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-41.26 | -161.58 | 120.32 |
- สินค้าคงเหลือ
|
9.24 | -54.07 | 63.30 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.49 | 0.41 | -1.90 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
24.96 | 58.99 | -34.03 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.21 | 3.20 | -2.99 |
เงินสดจากการดำเนินงาน
|
241.47 | 5.95 | 235.52 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
0.72 | 0.45 | 0.26 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-6.52 | -9.00 | 2.48 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-34.89 | -15.97 | -18.92 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
200.78 | -18.56 | 219.34 |
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-25.00 | -5.94 | -19.06 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-3.68 | -5.91 | 2.23 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.07 | -0.92 | 0.85 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.10 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-28.65 | -12.77 | -15.88 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
111.61 | 19.76 | 91.85 |
จากสถาบันการเงิน
|
-3.27 | -3.47 | 0.20 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมกรรมการ
|
-64.82 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่าย
|
-250.12 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-206.61 | 16.28 | -222.89 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-34.48 | -15.05 | -19.43 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
123.17 | 138.22 | -15.05 |
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-0.18 | 0.00 | -0.18 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นปี
|
88.51 | 123.17 | -34.66 |