EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KGEN 4Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนสำหรับปี
|
-149.60 | -218.45 | 68.85 |
ภาษีเงินได้
|
0.78 | -8.30 | 9.08 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
125.78 | 227.16 | -101.38 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
10.77 | 9.33 | 1.44 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์และยานพาหนะ
|
2.70 | -0.08 | 2.79 |
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
4.69 | 0.00 | |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
|
18.88 | 0.79 | 18.09 |
กำไรจากการให้เช่าช่วงสัญญาเช่าเงินทุน
|
0.00 | 0.00 | |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สิน
|
1.49 | 0.00 | |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าค่าความนิยม
|
2.83 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งขาดทุนของเงินลงทุนในบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
29.48 | 0.00 | |
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-17.16 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-41.37 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.57 | -3.48 | 1.91 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
29.00 | 49.46 | -20.45 |
และหนี้สินในการดำเนินงาน
|
16.72 | 56.43 | -39.71 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
159.27 | -160.18 | 319.45 |
สินค้าคงเหลือ
|
-2.58 | -1.22 | -1.35 |
ลูกหนี้สัญญาเช่าเงินทุน
|
0.00 | 0.00 | |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
6.13 | -17.21 | 23.35 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่พนักงาน
|
2.32 | 1.62 | 0.70 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-46.75 | -5.60 | -41.15 |
ลูกหนี้การค้าไม่หมุนเวียนจากการปรับโครงสร้างหนี้
|
-88.76 | 0.00 | |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.63 | 0.63 | 0.00 |
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายรอขอคืน
|
-5.31 | 0.00 | |
เงินจ่ายล่วงหน้าและเงินมัดจำ
|
0.00 | -0.76 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-40.79 | -10.46 | -30.34 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
26.44 | 209.41 | -182.96 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
-1.26 | 8.58 | -9.85 |
เงินค้ำประกันพนักงาน
|
-0.50 | 0.18 | -0.68 |
ภาษีขายที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
|
0.71 | 5.74 | -5.03 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.72 | 0.48 | -1.20 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.57 | 0.00 | |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
24.98 | 87.64 | -62.66 |
จ่ายค่าภาษีเงินได้
|
-4.41 | -4.32 | -0.09 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-27.88 | -58.59 | 30.71 |
เงินสดจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-3.27 | -5.94 | 2.67 |
เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได้
|
1.95 | 30.72 | -28.78 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-8.64 | 49.51 | -58.15 |
| 0.00 | |||
เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.87 | -2.75 | 3.62 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
3.31 | 0.36 | 2.95 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
1.00 | 0.00 | |
เงินสดของบริษัทย่อยที่ลดลงจากการขายเงินลงทุน
|
-1.11 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนปรับปรุงสินทรัพย์เช่าและอุปกรณ์
|
-10.96 | -16.36 | 5.40 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.46 | -1.88 | 1.43 |
เงินสดจ่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-87.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-554.50 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าหุ้น
|
-10.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนในที่ดิน
|
-160.00 | -180.00 | 20.00 |
เงินสดรับคืนเงินจ่ายล่วงหน้าค่าศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนในที่ดิน
|
290.00 | 50.00 | 240.00 |
เงินสดจ่ายค่ามัดจำค่าซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
|
0.00 | -160.00 | |
เงินสดรับคืนเงินมัดจำค่าซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
|
160.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายมัดจำเพื่อสนับสนุนการร่วมดำเนินงาน
|
0.00 | -23.00 | |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
0.44 | 0.21 | 0.24 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-368.40 | -333.42 | -34.98 |
เงินสดรับจากออกหุ้นสามัญ
|
415.00 | 284.58 | 130.42 |
เงินสดรับจากเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
11.66 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
-1.01 | -0.89 | -0.12 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-62.16 | -84.12 | 21.96 |
จ่ายชำระดอกเบี้ยจ่าย
|
-5.59 | -9.77 | 4.17 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไป) ในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
357.89 | 189.80 | 168.08 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-19.15 | -94.10 | 74.95 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือต้นปี
|
58.92 | 153.02 | -94.10 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือสิ้นปี
|
39.77 | 58.92 | -19.15 |