EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KGEN 4Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
|
-218.45 | -22.97 | -195.48 |
รายได้ภาษีเงินได้
|
-8.30 | -10.18 | 1.88 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
228.56 | 135.29 | 93.27 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
7.77 | 4.97 | 2.80 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -95.87 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์และยานพาหนะ
|
-0.08 | 7.44 | -7.53 |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.79 | 9.24 | -8.44 |
ขาดทุนจากการด้อยค่า
|
0.00 | 21.19 | |
กำไรจากการให้เช่าช่วงสัญญาเช่าเงินทุน
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-3.48 | -1.69 | -1.79 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
0.00 | -0.09 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
49.46 | 6.87 | 42.58 |
และหนี้สินในการดำเนินงาน
|
56.26 | 54.21 | 2.05 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-160.18 | -25.48 | -134.70 |
สินค้าคงเหลือ
|
-1.22 | 4.28 | -5.50 |
ลูกหนี้สัญญาเช่าเงินทุน
|
0.00 | 0.00 | |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
-17.21 | -2.09 | -15.13 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่พนักงาน
|
1.62 | 1.99 | -0.38 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กรรมการ
|
0.00 | -0.76 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-5.60 | 2.59 | -8.19 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.63 | -1.62 | 2.25 |
เงินจ่ายล่วงหน้าและเงินมัดจำ
|
-0.76 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-10.46 | -29.57 | 19.12 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
209.58 | -38.99 | 248.57 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
8.58 | 43.58 | -35.00 |
เงินค้ำประกันพนักงาน
|
0.18 | 4.34 | -4.16 |
ภาษีขายที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
|
5.74 | -0.13 | 5.87 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.48 | 3.37 | -2.89 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
87.64 | 15.72 | 71.92 |
จ่ายค่าภาษีเงินได้
|
-4.32 | -7.72 | 3.40 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-58.59 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-5.94 | -12.21 | 6.27 |
เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได้
|
30.72 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
49.51 | -4.22 | 53.73 |
| 0.00 | |||
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -49.35 | |
เงินสดจ่ายสุทธิจากการซื้อบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกันลดลง
|
-2.75 | 0.00 | |
เงินสดรับสุทธิจากการจำหน่ายบริษัทย่อยและบริษัทย่อยทางอ้อม
|
0.00 | 222.80 | |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.36 | 21.75 | -21.39 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนปรับปรุงสินทรัพย์เช่าและอุปกรณ์
|
-16.36 | -64.36 | 48.01 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.88 | -1.35 | -0.53 |
เงินสดจ่ายลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -442.19 | |
เงินสดจ่ายมัดจำค่าซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
|
-160.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนในที่ดิน
|
-180.00 | 0.00 | |
เงินสดรับคืนเงินจ่ายล่วงหน้าค่าศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนในที่ดิน
|
50.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายมัดจำเพื่อสนับสนุนการร่วมดำเนินงาน
|
-23.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายมัดจำเพื่อการลงทุน
|
0.00 | -10.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
0.21 | 1.78 | -1.57 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-333.42 | -320.92 | -12.50 |
เงินสดรับจากออกหุ้นสามัญ
|
284.58 | 126.40 | 158.19 |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
-0.89 | -180.00 | 179.11 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการอื่น
|
0.00 | -0.14 | |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-84.12 | -23.61 | -60.51 |
จ่ายชำระดอกเบี้ยจ่าย
|
-9.77 | -1.10 | -8.66 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไป) ในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
189.80 | -78.46 | 268.26 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง - สุทธิ
|
-94.10 | -403.60 | 309.50 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือต้นปี
|
153.02 | 556.63 | -403.60 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือสิ้นปี
|
58.92 | 153.02 | -94.10 |
เจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 3.28 |