EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KGEN 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
(ขาดทุน) กำไรสำหรับปี
|
-41.03 | -72.00 | 30.97 |
ภาษีเงินได้
|
-14.69 | 0.11 | -14.80 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
6.87 | 8.89 | -2.02 |
ค่าเสื่อมราคา
|
152.87 | 16.88 | 135.99 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
4.99 | 7.49 | -2.49 |
ค่าตัดจำหน่ายใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน์
|
0.00 | 14.96 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
4.97 | 4.93 | 0.03 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
0.00 | -0.63 | |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-95.87 | -82.22 | -13.65 |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
9.24 | 8.43 | 0.80 |
ขาดทุนจากการด้อยค่า
|
21.19 | 10.50 | 10.69 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
0.00 | 2.71 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์และยานพาหนะ
|
7.44 | -0.01 | 7.46 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.06 | |
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.03 | |
ขาดทุนจากการแก้ไขสัญญาเช่า
|
0.00 | 2.40 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
0.00 | 0.01 | |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-0.09 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.69 | -0.38 | -1.31 |
54207877
|
-77.85 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-25.48 | 45.71 | -71.19 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
-2.09 | 27.57 | -29.66 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่พนักงาน
|
1.99 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กรรมการ
|
-0.76 | 0.00 | |
สินค้าคงเหลือ
|
4.28 | -17.66 | 21.94 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
2.59 | 11.05 | -8.46 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.62 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-29.57 | 0.97 | -30.54 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-38.99 | 175.58 | -214.57 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
43.58 | -5.98 | 49.56 |
เงินค้ำประกันพนักงาน
|
4.34 | 0.00 | |
ภาษีขายที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
|
-0.13 | -3.75 | 3.62 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
3.37 | -2.24 | 5.61 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
15.72 | 153.40 | -137.68 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-7.72 | -5.86 | -1.87 |
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายได้รับคืน
|
0.00 | 26.83 | |
ผลประโยชน์พนักงานจ่าย
|
-12.21 | -1.01 | -11.21 |
กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-4.22 | 173.37 | -177.59 |
| 0.27 | 1.78 | -1.51 | |
สินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
0.00 | -0.59 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-49.35 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสุทธิจากการซื้อบริษัทย่อย
|
-442.19 | -6.61 | -435.58 |
เงินสดจ่ายลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับสุทธิจากการจำหน่ายบริษัทย่อยและบริษัทย่อยทางอ้อม
|
222.80 | 254.30 | -31.50 |
เงินสดจ่ายมัดจำเพื่อการลงทุน
|
-10.00 | -53.90 | 43.90 |
เงินสดรับมัดจำสำหรับสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
|
0.00 | 63.77 | |
เงินสดรับจากการขายตราสารทุน
|
0.00 | 52.37 | |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
21.75 | 2.58 | 19.18 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนปรับปรุง สินทรัพย์เช่าและอุปกรณ์
|
-64.36 | -4.40 | -59.97 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องหมายการค้า
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อธุรกิจ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.03 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.35 | -2.01 | 0.66 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-320.92 | 305.81 | -626.73 |
เงินสดรับจากออกหุ้นสามัญ
|
126.40 | 0.00 | |
เงินสดรับจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 30.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-23.61 | -5.97 | -17.64 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น
|
0.00 | 180.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น
|
-180.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
0.00 | 125.50 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากจากบุคคลอื่น
|
0.00 | -138.50 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 117.50 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -75.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -112.50 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -47.60 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการอื่น
|
-0.14 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-1.10 | -9.81 | 8.71 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-78.46 | 63.61 | -142.07 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-403.60 | 542.79 | -946.40 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
556.63 | 17.66 | 538.96 |
ผลกระทบจากการดำเนินงานที่ยกเลิก
|
0.00 | -3.83 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
153.02 | 556.63 | -403.60 |
เจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
3.28 | 0.00 |