EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KGEN 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
|
-123.16 | 32.13 | -155.29 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
11.36 | 8.64 | 2.72 |
ค่าเสื่อมราคา
|
51.24 | 52.32 | -1.08 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
7.01 | 5.06 | 1.96 |
ประกอบกิจการโทรทัศน์
|
36.16 | 36.26 | -0.10 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
6.39 | 6.15 | 0.24 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
-0.18 | -0.41 | 0.23 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
|
-21.82 | 0.00 | |
กลับรายการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-59.69 | -45.47 | -14.22 |
(กำไร) ขาดทุนจากการสูญเสียอำนาจการควบคุมในบริษัทย่อยทางอ้อม
|
-13.93 | 0.69 | -14.62 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.23 | -0.40 | 0.18 |
กำไรจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | -1.27 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 1.93 | -1.93 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
0.22 | 0.03 | 0.19 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.04 | -0.16 | 0.12 |
-106645848
|
95.51 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
79.33 | 61.96 | 17.37 |
รายได้ค้างรับ
|
-13.67 | 20.47 | -34.14 |
สินค้าคงเหลือ
|
-1.00 | 3.08 | -4.09 |
ภาษีซื้อที่ยังไม่ถึงกำหนด
|
-1.47 | 2.81 | -4.28 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-3.19 | -1.13 | -2.06 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.08 | -1.42 | 1.50 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
28.95 | -24.27 | 53.21 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
3.36 | -0.66 | 4.03 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-17.86 | -21.11 | 3.25 |
เงินสดจ่ายประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | -0.03 | |
ภาษีขายที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
|
-3.06 | -3.64 | 0.58 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-7.51 | 7.73 | -15.24 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
-42.69 | 139.30 | -181.99 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-12.60 | -14.05 | 1.45 |
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายได้รับคืน
|
6.54 | 4.98 | 1.56 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-48.75 | 130.23 | -178.98 |
| 0.16 | 0.04 | 0.12 | |
สินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
-0.31 | 0.00 | |
เงินสดรับสุทธิจากการซื้อบริษัทย่อยและบริษัทย่อยทางอ้อม
|
0.87 | 18.80 | -17.92 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อธุรกิจ
|
0.00 | -164.40 | |
เงินสดจ่ายจากการซื้อธุรกิจ
|
-20.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายตราสารหนี้
|
329.18 | 376.61 | -47.43 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารหนี้
|
-329.00 | -376.20 | 47.20 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารทุน
|
-29.92 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.41 | 1.19 | -0.78 |
เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 8.23 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนปรับปรุงสินทรัพย์เช่าและอุปกรณ์
|
-10.09 | -94.91 | 84.82 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.84 | -2.70 | 1.85 |
เงินสดจ่ายค่าเครื่องหมายการค้า
|
-29.08 | -40.82 | 11.74 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-138.74 | -274.05 | 135.31 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
0.00 | 312.16 | |
เงินสดรับจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
1.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-14.67 | -23.73 | 9.06 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
13.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
20.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
-20.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
50.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
20.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-13.05 | -4.35 | -8.70 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-14.14 | -2.52 | -11.63 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
42.14 | 281.56 | -239.42 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-145.35 | 137.74 | -283.09 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
164.48 | 26.74 | 137.74 |
ผลกระทบจากการดำเนินงานที่ยกเลิก
|
-1.47 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
17.66 | 164.48 | -146.81 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อส่วนปรับปรุงสินทรัพย์เช่าและอุปกรณ์
|
1.22 | 0.11 | 1.11 |