EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KGEN 4Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
|
32.13 | 405.25 | -373.11 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
8.64 | 9.06 | -0.42 |
ค่าเสื่อมราคา
|
52.32 | 30.40 | 21.92 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
5.06 | 3.72 | 1.33 |
ประกอบกิจการโทรทัศน์
|
36.26 | 34.57 | 1.70 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
6.15 | 10.44 | -4.28 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
-0.41 | -0.62 | 0.22 |
ขาดทุนจากการสูญเสียอำนาจการควบคุมในบริษัทย่อยทางอ้อม
|
0.69 | 0.00 | |
กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
-45.47 | -448.11 | 402.64 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.40 | -0.08 | -0.33 |
กำไรจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-1.27 | -0.71 | -0.56 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
1.93 | 0.01 | 1.92 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
0.03 | 0.07 | -0.03 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษีมูลค่าเพิ่ม
|
0.00 | 0.16 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.16 | -0.32 | 0.17 |
95509908
|
43.83 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
61.96 | -49.18 | 111.14 |
รายได้ค้างรับ
|
20.47 | 2.64 | 17.82 |
สินค้าคงเหลือ
|
3.08 | 0.00 | |
ภาษีซื้อที่ยังไม่ถึงกำหนด
|
2.81 | 5.04 | -2.22 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.13 | -4.61 | 3.48 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.42 | 3.72 | -5.14 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-24.27 | -19.76 | -4.51 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
-0.66 | 0.72 | -1.38 |
ประมาณการหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-21.11 | 26.47 | -47.58 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.03 | -0.83 | 0.79 |
ภาษีขายที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
|
-3.64 | -5.62 | 1.98 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
7.73 | -0.22 | 7.96 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
139.30 | 2.20 | 137.10 |
| 0.39 | 0.16 | 0.23 | |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-14.05 | -15.08 | 1.03 |
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายได้รับคืน
|
4.98 | 7.41 | -2.43 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
130.23 | -5.47 | 135.70 |
เงินสดรับจากการซื้อบริษัทย่อยทางอ้อม
|
18.80 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าหุ้น
|
-164.40 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายตราสารหนี้
|
376.61 | 430.92 | -54.32 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารหนี้
|
-376.20 | -430.30 | 54.10 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
1.19 | 0.70 | 0.49 |
เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
8.23 | 5.00 | 3.23 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนปรับปรุงสินทรัพย์เช่าและอุปกรณ์
|
-94.91 | -46.73 | -48.18 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.70 | -12.23 | 9.53 |
เงินสดจ่ายค่าเครื่องหมายการค้า
|
-40.82 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-274.05 | -125.05 | -149.00 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
312.16 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-23.73 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 50.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-4.35 | -5.00 | 0.65 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-2.52 | -6.44 | 3.93 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
281.56 | 38.56 | 243.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
137.74 | -91.96 | 229.70 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
26.74 | 118.69 | -91.96 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
164.48 | 26.74 | 137.74 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อส่วนปรับปรุงสินทรัพย์เช่าและอุปกรณ์
|
0.11 | 18.04 | -17.93 |