EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KGEN 4Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
|
405.25 | -98.79 | 504.04 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
0.00 | 22.78 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
8.96 | 13.44 | -4.48 |
ค่าเสื่อมราคา
|
30.40 | 35.07 | -4.67 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
3.72 | 3.30 | 0.43 |
ประกอบกิจการโทรทัศน์
|
34.57 | 30.54 | 4.03 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนระยะยาว
|
0.00 | 2.47 | |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 2.79 | |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์อื่น ๆ
|
8.96 | 0.00 | |
คลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน์
|
-486.70 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
10.44 | 2.54 | 7.90 |
การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
0.00 | 0.31 | |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารหนี้
|
0.00 | 4.93 | |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในตราสารหนี้
|
-0.62 | -0.69 | 0.06 |
(กลับรายการ) หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
29.63 | 18.92 | 10.71 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
0.00 | 0.41 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินค้า
|
0.00 | 6.81 | |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.79 | 0.44 | -1.23 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.01 | 0.19 | -0.18 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
0.07 | 0.13 | -0.06 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษีมูลค่าเพิ่ม
|
0.16 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.32 | -0.28 | -0.04 |
43727385
|
45.30 | ||
| 0.00 | 0.39 | -0.38 | |
ลูกหนี้การค้า
|
-48.28 | 9.35 | -57.63 |
รายได้ค้างรับ
|
2.64 | -11.82 | 14.46 |
ลูกหนี้อื่น
|
-0.90 | -1.46 | 0.57 |
ภาษีซื้อที่ยังไม่ถึงกำหนด
|
5.04 | 8.47 | -3.43 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-2.80 | 4.72 | -7.53 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
3.72 | 0.54 | 3.18 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-18.31 | 37.29 | -55.60 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-1.44 | 0.61 | -2.05 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
0.72 | -4.67 | 5.38 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
26.57 | -20.27 | 46.84 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.83 | 0.08 | -0.91 |
ภาษีขายที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
|
-5.62 | -10.35 | 4.73 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.22 | 0.55 | -0.77 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
4.01 | 58.35 | -54.34 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-15.08 | -16.48 | 1.40 |
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายได้รับคืน
|
7.41 | 15.00 | -7.59 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-3.66 | 56.87 | -60.53 |
เงินลงทุนชั่วคราว
|
-1.81 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายตราสารหนี้ในกองทุนส่วนบุคคล
|
0.00 | 19.00 | |
เงินสดรับจากการขายตราสารหนี้ของกิจการอื่น
|
430.92 | 466.68 | -35.76 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารหนี้ของกิจการอื่น
|
-430.30 | -466.00 | 35.70 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
5.70 | 1.91 | 3.79 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนปรับปรุงสินทรัพย์เช่าและอุปกรณ์
|
-46.73 | -9.49 | -37.24 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อลิขสิทธิ์รายการ
|
0.00 | -1.95 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-12.23 | -2.40 | -9.83 |
เงินกู้ยืมแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-126.85 | 7.97 | -134.82 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
50.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-5.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-6.44 | -6.39 | -0.05 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
38.56 | -6.39 | 44.95 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-91.96 | 58.45 | -150.41 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
118.69 | 60.24 | 58.45 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
26.74 | 118.69 | -91.96 |
กิจการโทรทัศน์ค้างจ่าย
|
49.90 | 550.90 | -501.00 |
การแลกเปลี่ยนบริการด้วยสินทรัพย์
|
0.00 | 0.00 |