EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KGEN 4Q2561
| ปีงบการเงิน | 2561 | 2560 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนสำหรับปี
|
-98.79 | -916.24 | 817.45 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
22.78 | 13.11 | 9.68 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
13.44 | 20.62 | -7.18 |
ค่าเสื่อมราคา
|
35.07 | 47.57 | -12.49 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
3.30 | 13.15 | -9.86 |
ประกอบกิจการโทรทัศน์
|
30.54 | 66.96 | -36.42 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนระยะยาว
|
2.47 | 83.61 | -81.14 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
2.79 | 1.95 | 0.84 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 6.66 | |
| 0.22 | 0.00 | 0.22 | |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
2.54 | -11.52 | 14.06 |
(กลับรายการ) การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
0.31 | -0.55 | 0.85 |
ในตราสารหนี้
|
4.93 | -0.15 | 5.09 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในตราสารหนี้
|
-0.69 | -0.75 | 0.06 |
กำไรจากการจำหน่ายตราสารหนี้ในกองทุนส่วนบุคคล
|
0.00 | -0.94 | |
กำไรจากการรับคืนเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
18.92 | 65.39 | -46.47 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
0.41 | -0.11 | 0.52 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินค้า
|
6.81 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 1.09 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.44 | -0.11 | 0.55 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.19 | 10.24 | -10.05 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
0.13 | 0.27 | -0.14 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.28 | -2.46 | 2.17 |
45301658
|
-41.45 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
9.35 | 20.36 | -11.01 |
รายได้ค้างรับ
|
-11.82 | 23.04 | -34.85 |
ลูกหนี้อื่น
|
-1.46 | 7.18 | -8.64 |
สินค้าคงเหลือ
|
1.36 | 7.54 | -6.18 |
ภาษีซื้อที่ยังไม่ถึงกำหนด
|
8.47 | 11.04 | -2.58 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
3.36 | 4.07 | -0.71 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.54 | 3.20 | -2.66 |
เจ้าหนี้การค้า
|
37.29 | -16.67 | 53.96 |
เจ้าหนี้อื่น
|
0.61 | -6.09 | 6.70 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
-4.67 | -27.08 | 22.42 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-20.27 | -6.67 | -13.60 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.08 | 0.00 | |
ภาษีขายที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
|
-10.35 | -10.70 | 0.35 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.55 | 0.80 | -0.26 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
58.35 | -31.44 | 89.80 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-16.48 | -19.75 | 3.27 |
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายได้รับคืน
|
15.00 | 7.54 | 7.46 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
56.87 | -43.66 | 100.53 |
เงินสดรับจากการคืนทุนของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินลงทุนชั่วคราว
|
0.00 | 55.15 | |
เงินสดรับจากการขายตราสารหนี้ในกองทุนส่วนบุคคล
|
19.00 | 88.99 | -69.99 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารหนี้ในกองทุนส่วนบุคคล
|
0.00 | -106.98 | |
เงินสดรับจากการขายตราสารหนี้ของกิจการอื่น
|
466.68 | 515.09 | -48.41 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารหนี้ของกิจการอื่น
|
-466.00 | -443.20 | -22.80 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
1.91 | 0.67 | 1.24 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-9.49 | -10.76 | 1.27 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อลิขสิทธิ์รายการ
|
-1.95 | -5.43 | 3.48 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.40 | -0.96 | -1.44 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
7.97 | -28.41 | 36.38 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-6.39 | -3.70 | -2.69 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-6.39 | -3.70 | -2.69 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
58.45 | -75.77 | 134.22 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
60.24 | 136.01 | -75.77 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
118.69 | 60.24 | 58.45 |
เจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.34 | |
เจ้าหนี้ค่าซื้อลิขสิทธิ์รายการ
|
0.00 | 1.95 | |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.00 | |
กิจการโทรทัศน์ค้างจ่าย
|
550.90 | 543.43 | 7.46 |
การแลกเปลี่ยนบริการด้วยสินทรัพย์
|
0.00 | 0.00 |