EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KGEN 4Q2560
| ปีงบการเงิน | 2560 | 2559 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนสำหรับปี
|
-916.24 | -275.46 | -640.78 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
13.11 | 10.15 | 2.95 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
20.62 | 40.32 | -19.70 |
ค่าเสื่อมราคา
|
47.57 | 46.64 | 0.93 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
13.15 | 11.69 | 1.47 |
ประกอบกิจการโทรทัศน์
|
66.96 | 79.01 | -12.06 |
| 1.82 | 0.00 | 1.82 | |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
1.95 | ||
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
6.66 | ||
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนระยะยาว
|
83.61 | ||
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-11.52 | 0.90 | -12.42 |
(กลับรายการ) การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
-0.55 | 1.05 | -1.60 |
ในตราสารหนี้
|
-0.15 | 0.02 | -0.18 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในตราสารหนี้
|
-0.75 | -0.48 | -0.27 |
กำไรจากการจำหน่ายตราสารหนี้ในกองทุนส่วนบุคคล
|
-0.94 | ||
(กลับรายการ) หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
65.39 | -0.62 | 66.01 |
กลับรายการขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
-0.11 | -0.25 | 0.14 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.09 | ||
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.11 | 0.00 | -0.10 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
10.24 | 0.17 | 10.08 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
0.27 | ||
ดอกเบี้ยรับ
|
-2.46 | -13.41 | 10.96 |
-41454438
|
-100.27 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
20.36 | 65.85 | -45.49 |
รายได้ค้างรับ
|
23.04 | 48.91 | -25.87 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
7.18 | -10.58 | 17.76 |
สินค้าคงเหลือ
|
7.54 | -5.66 | 13.20 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
15.11 | 2.94 | 12.17 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
3.20 | 0.65 | 2.56 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-16.67 | -8.85 | -7.82 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-6.09 | -38.29 | 32.20 |
รายได้รอตัดบัญชี
|
-27.08 | 26.81 | -53.90 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-6.67 | -22.80 | 16.13 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-9.90 | -15.23 | 5.33 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในการดำเนินงาน
|
-31.44 | -56.53 | 25.09 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-19.75 | -23.43 | 3.67 |
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรับคืน
|
7.54 | 2.35 | 5.19 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-43.66 | -77.61 | 33.95 |
เงินลงทุนชั่วคราว
|
55.15 | 494.29 | -439.14 |
เงินสดรับจากการขายตราสารหนี้ในกองทุนส่วนบุคคล
|
88.99 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารหนี้ในกองทุนส่วนบุคคล
|
-106.98 | ||
เงินสดรับจากการขายตราสารหนี้ของกิจการอื่น
|
515.09 | 644.71 | -129.63 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารหนี้ของกิจการอื่น
|
-443.20 | -701.20 | 258.00 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.67 | 7.67 | -7.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-10.76 | -13.30 | 2.54 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อลิขสิทธิ์รายการ
|
-5.43 | -23.40 | 17.97 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.96 | -2.42 | 1.46 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-28.41 | 176.20 | -204.61 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-3.70 | -4.51 | 0.81 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-3.70 | -47.35 | 43.65 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-75.77 | 51.24 | -127.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
136.01 | 84.77 | 51.24 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
60.24 | 136.01 | -75.77 |
เจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
0.34 | 0.14 | 0.20 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อลิขสิทธิ์รายการ
|
1.95 | 2.01 | -0.06 |
กิจการโทรทัศน์ค้างจ่าย
|
543.43 | 651.46 | -108.03 |