EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KGEN 4Q2559
| ปีงบการเงิน | 2559 | 2558 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
|
-275.46 | -20.56 | -254.90 |
ค่าเสื่อมราคา
|
46.64 | 49.64 | -3.00 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
11.69 | 4.60 | 7.08 |
ประกอบกิจการโทรทัศน์
|
79.01 | 79.01 | 0.00 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-13.41 | -19.12 | 5.71 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
40.32 | 50.44 | -10.11 |
กลับรายการหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
-0.62 | -3.03 | 2.41 |
ขาดทุนจากมูลค่าสินค้าลดลง (กลับรายการ)
|
-0.14 | 0.39 | -0.54 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในตราสารหนี้
|
-0.48 | -0.04 | -0.44 |
ในตราสารหนี้ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.02 | 0.00 | 0.03 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | -1.07 | 1.06 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
0.17 | 0.49 | -0.33 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
0.90 | 2.14 | -1.24 |
การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
1.05 | 1.61 | -0.56 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
10.15 | -4.61 | 14.76 |
-100166319
|
139.91 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
65.85 | -29.89 | 95.74 |
รายได้ค้างรับ
|
48.91 | -52.67 | 101.58 |
ลูกหนี้อื่น
|
-10.58 | 9.42 | -20.00 |
สินค้าคงเหลือ
|
-5.76 | 3.01 | -8.77 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
2.94 | -17.65 | 20.59 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.65 | -3.94 | 4.59 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-8.85 | 8.49 | -17.34 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-11.48 | -5.36 | -6.12 |
| 0.00 | -245.60 | 245.60 | |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-22.80 | -30.02 | 7.22 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-15.23 | 12.44 | -27.66 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-56.53 | 33.32 | -89.86 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-23.43 | -21.00 | -2.42 |
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายได้รับคืน
|
2.35 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-77.61 | 12.32 | -89.93 |
รับดอกเบี้ย
|
15.43 | 22.60 | -7.17 |
เงินลงทุนชั่วคราว
|
494.29 | 40.00 | 454.29 |
ซื้อเงินลงทุนในตราสารหนี้
|
-701.20 | -110.30 | -590.90 |
เงินสดรับสุทธิจากการจำหน่ายเงินลงทุนในตราสารหนี้
|
644.71 | 96.30 | 548.41 |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-13.30 | -67.02 | 53.73 |
ขายอุปกรณ์
|
7.67 | 13.00 | -5.33 |
ซื้อลิขสิทธิ์รายการ
|
-23.40 | -4.16 | -19.23 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.42 | -1.45 | -0.98 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
176.20 | -279.85 | 456.04 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-4.51 | -5.57 | 1.06 |
จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-42.83 | -10.69 | -32.14 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-47.35 | -14.08 | -33.27 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
51.24 | -281.61 | 332.84 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
84.77 | 366.38 | -281.61 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
136.01 | 84.77 | 51.24 |
กิจการโทรทัศน์ค้างจ่าย
|
651.46 | 862.34 | -210.87 |
การแลกเปลี่ยนบริการด้วยสินทรัพย์
|
21.96 |