EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KGEN 4Q2558
| ปีงบการเงิน | 2558 | 2557 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
|
-20.56 | -10.11 | -10.45 |
ค่าเสื่อมราคา
|
49.64 | 48.10 | 1.54 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
4.60 | 1.17 | 3.43 |
ประกอบกิจการโทรทัศน์
|
79.01 | 53.99 | 25.02 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-19.12 | -26.97 | 7.85 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
50.44 | 39.96 | 10.47 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
|
-3.03 | 1.34 | -4.37 |
ขาดทุนจากมูลค่าสินค้าลดลง
|
0.39 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในตราสารหนี้
|
-0.04 | 0.00 | |
กำไรจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-1.07 | -0.39 | -0.67 |
สินทรัพย์เช่าและอุปกรณ์
|
0.49 | 1.12 | -0.62 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
2.14 | 2.03 | 0.12 |
การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
1.61 | 1.18 | 0.43 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
-4.61 | -3.06 | -1.55 |
139907635
|
108.36 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-29.89 | -47.83 | 17.94 |
รายได้ค้างรับ
|
-52.67 | -3.91 | -48.77 |
ลูกหนี้อื่น
|
9.42 | -22.08 | 31.50 |
สินค้าคงเหลือ
|
3.01 | -1.44 | 4.45 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-17.65 | -13.14 | -4.51 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3.94 | 1.79 | -5.74 |
เจ้าหนี้การค้า
|
8.49 | 2.69 | 5.80 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-5.36 | 35.60 | -40.96 |
| 0.00 | -177.80 | 177.80 | |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-30.02 | 28.52 | -58.54 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
12.44 | 16.47 | -4.04 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
33.32 | 105.04 | -71.72 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-21.00 | -18.41 | -2.59 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
12.32 | 86.63 | -74.31 |
รับดอกเบี้ย
|
22.60 | 28.73 | -6.14 |
เงินลงทุนชั่วคราว
|
40.00 | -471.50 | 511.50 |
ซื้อเงินลงทุนในตราสารหนี้
|
-110.30 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในตราสารหนี้
|
96.30 | 0.00 | |
ในกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-91.01 | 0.00 | |
ซื้อส่วนปรับปรุงสินทรัพย์เช่าและอุปกรณ์
|
-67.02 | -116.80 | 49.77 |
ขายอุปกรณ์
|
13.00 | 0.58 | 12.43 |
ซื้อลิขสิทธิ์รายการ
|
-4.16 | 0.00 | |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.45 | -1.86 | 0.42 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-279.85 | -760.65 | 480.81 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-5.57 | -5.95 | 0.38 |
จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-10.69 | -48.11 | 37.42 |
เงินสดรับจากหุ้นทุนออกให้ตามสิทธิ
|
2.19 | 0.89 | 1.30 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-14.08 | -53.18 | 39.10 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-281.61 | -727.20 | 445.60 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
366.38 | 1,093.58 | -727.20 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
84.77 | 366.38 | -281.61 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อส่วนปรับปรุงสินทรัพย์เช่าและอุปกรณ์
|
2.03 | 13.32 | -11.29 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อลิขสิทธิ์รายการ
|
6.34 | 0.00 | |
กิจการโทรทัศน์ค้างจ่าย
|
862.34 | 996.40 | -134.07 |