EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KGEN 4Q2557
| ปีงบการเงิน | 2557 | 2556 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
10.71 | 51.04 | -40.32 |
ค่าเสื่อมราคา
|
48.10 | 44.28 | 3.82 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
1.17 | 1.05 | 0.13 |
และประกอบกิจการโทรทัศน์
|
60.95 | ||
ดอกเบี้ยรับ
|
-26.97 | -18.12 | -8.85 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
6.97 | 1.26 | 5.71 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
1.34 | 0.40 | 0.94 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.39 | -0.27 | -0.12 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
1.12 | 3.13 | -2.01 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
2.03 | 1.91 | 0.11 |
การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
1.18 | 1.69 | -0.51 |
ภาษีเงินได้
|
2.15 | 12.77 | -10.62 |
108359825
|
99.34 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-47.83 | 45.25 | -93.08 |
รายได้ค้างรับ
|
-3.91 | 9.94 | -13.85 |
ลูกหนี้อื่น
|
-22.08 | 2.94 | -25.02 |
สินค้าคงเหลือ
|
-1.44 | 5.68 | -7.11 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-13.14 | 11.62 | -24.76 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.79 | 0.32 | 1.47 |
เจ้าหนี้การค้า
|
2.69 | -18.04 | 20.73 |
เจ้าหนี้อื่น
|
35.60 | -2.57 | 38.17 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
28.52 | 12.59 | 15.94 |
| 6.54 | 13.32 | -6.78 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
16.47 | 2.28 | 14.19 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
105.04 | 166.04 | -61.00 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-18.41 | -16.21 | -2.19 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
86.63 | 149.83 | -63.20 |
รับดอกเบี้ย
|
28.73 | 13.18 | 15.55 |
เงินลงทุนชั่วคราว
|
-471.50 | -118.00 | -353.50 |
ซื้อส่วนปรับปรุงสินทรัพย์เช่าและอุปกรณ์
|
-116.80 | -50.94 | -65.86 |
ขายอุปกรณ์
|
0.58 | 0.29 | 0.28 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.86 | -0.22 | -1.64 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-760.65 | -177.68 | -582.97 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-5.95 | -0.36 | -5.59 |
จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-48.11 | -41.00 | -7.11 |
เงินสดรับจากหุ้นทุนออกให้ตามสิทธิ
|
0.89 | 6.76 | -5.87 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-53.18 | 1,034.04 | -1,087.22 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-727.20 | 1,006.19 | -1,733.39 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
1,093.58 | 87.40 | 1,006.19 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
366.38 | 1,093.58 | -727.20 |
ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน์
|
1,116.20 |