EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KGEN 4Q2556

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KGEN 4Q2556
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25562555 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 51.04 48.58 2.46
    ค่าเสื่อมราคา
    		 44.28 36.36 7.93
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 1.05 1.01 0.04
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -18.12 -1.88 -16.24
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 1.26 0.97 0.29
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
    		 0.40 2.47 -2.07
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.27 -0.38 0.11
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 3.13 0.43 2.70
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.21
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.91 1.29 0.62
    การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 1.69
    ภาษีเงินได้
    		 12.77 13.70 -0.94
    99340340
    		 102.56
    ลูกหนี้การค้า
    		 45.25 -22.54 67.79
    รายได้ค้างรับ
    		 9.94 -15.09 25.03
    ลูกหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -3.37 -21.39 18.03
    สินค้าคงเหลือ
    		 5.68 -6.03 11.71
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 17.93 1.40 16.52
    ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 1.16 -14.61 15.77
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.83 2.23 -3.07
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -18.04 7.11 -25.16
    เจ้าหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -3.00 2.15 -5.15
    		44.90 6.54 38.36
    เจ้าหนี้อื่น
    		 -1.77 1.62 -3.39
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 12.59 16.63 -4.04
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 4.49 4.52 -0.03
    เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 166.04 57.75 108.30
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -16.21 -3.60 -12.61
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 149.83 54.14 95.69
    รับดอกเบี้ย
    		 13.18 1.88 11.30
    เงินลงทุนชั่วคราว
    		 -118.00
    จ่ายเงินประกันการประมูลใบอนุญาตคลื่นความถี่
    		 -22.00
    ซื้ออุปกรณ์
    		 -50.94 -44.24 -6.70
    ขายอุปกรณ์
    		 0.29 0.42 -0.12
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.22 -0.58 0.36
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -177.68 -42.53 -135.16
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.36 -0.28 -0.08
    จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -41.00 -20.83 -20.17
    เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
    		 1,061.22
    ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้น
    		 -1.04
    เงินสดรับจากหุ้นทุนออกให้ตามสิทธิ
    		 6.76 11.43 -4.67
    เงินสดรับจากการขายหุ้นทุนซื้อคืน
    		 8.46
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 1,034.04 -10.30 1,044.34
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 1,006.19 1.31 1,004.87
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 87.40 86.08 1.31
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 1,093.58 87.40 1,006.19