EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KGEN 4Q2555
| ปีงบการเงิน | 2555 | 2554 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
48.02 | 87.08 | -39.06 |
ค่าเสื่อมราคา
|
36.36 | 24.35 | 12.00 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
1.01 | 0.70 | 0.31 |
รายได้จากการลงทุน
|
-1.88 | -1.10 | -0.77 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
1.99 | 0.00 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.28 | 0.31 | -0.03 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
2.47 | 3.69 | -1.22 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.38 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.43 | 0.47 | -0.03 |
ภาษีเงินได้
|
14.26 | 23.84 | -9.58 |
102563310
|
139.34 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-22.54 | -13.12 | -9.42 |
รายได้ค้างรับ
|
-15.09 | 8.44 | -23.53 |
ลูกหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-21.39 | 2.20 | -23.59 |
สินค้าคงเหลือ
|
-6.03 | -4.97 | -1.06 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1.40 | -9.63 | 11.03 |
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
-14.61 | -14.09 | -0.53 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.23 | -4.81 | 7.04 |
เจ้าหนี้การค้า
|
7.11 | 0.70 | 6.41 |
เจ้าหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
2.15 | -0.83 | 2.98 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
16.63 | -7.22 | 23.85 |
เจ้าหนี้อื่น
|
31.92 | 8.13 | 23.79 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
4.52 | 8.91 | -4.39 |
| 0.00 | -0.81 | 0.82 | |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
88.05 | 114.88 | -26.82 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-3.60 | -13.44 | 9.84 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
84.45 | 101.43 | -16.98 |
รับดอกเบี้ย
|
1.88 | 1.10 | 0.77 |
ซื้ออุปกรณ์
|
-74.54 | -58.87 | -15.68 |
ขายอุปกรณ์
|
0.42 | 0.30 | 0.12 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.58 | -3.97 | 3.38 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-72.83 | -61.43 | -11.40 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.28 | -0.31 | 0.03 |
จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-20.83 | -68.94 | 48.11 |
เงินสดรับจากหุ้นทุนออกให้ตามสิทธิ
|
11.43 | 3.93 | 7.50 |
ซื้อหุ้นทุนซื้อคืน
|
-0.62 | -4.54 | 3.92 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-10.30 | -72.06 | 61.76 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
1.31 | -32.06 | 33.37 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
86.08 | 118.14 | -32.06 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
87.40 | 86.08 | 1.31 |