EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KGEN 4Q2552
| ปีงบการเงิน | 2552 | 2551 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
69.03 | 26.91 | 42.12 |
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
|
24.04 | 26.72 | -2.68 |
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดบัญชี
|
3.83 | ||
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.67 | -0.08 | -0.60 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1.83 | 4.43 | -2.60 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
3.11 | 2.66 | 0.45 |
กำไรจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
-3.17 | ||
ขาดทุนจากสินค้าล้าสมัย
|
4.02 | 1.09 | 2.93 |
102016385
|
71.95 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-11.76 | -20.87 | 9.10 |
รายได้ค้างรับ
|
-15.15 | 29.72 | -44.87 |
ลูกหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.26 | 1.54 | -1.28 |
สินค้าคงเหลือ
|
-0.83 | 0.09 | -0.92 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.96 | 3.86 | -2.90 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3.17 | 0.62 | -3.79 |
เจ้าหนี้การค้า
|
13.51 | -7.08 | 20.59 |
เจ้าหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-3.88 | -3.04 | -0.84 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
6.96 | 5.31 | 1.65 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-9.69 | -7.73 | -1.96 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
79.23 | 74.38 | 4.85 |
| 0.00 | |||
รับดอกเบี้ย
|
0.67 | 0.08 | 0.60 |
เงินลงทุนชั่วคราว
|
-147.00 | ||
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
40.00 | ||
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-35.00 | -5.00 | -30.00 |
ซื้ออุปกรณ์
|
-11.06 | -6.32 | -4.74 |
ขายอุปกรณ์
|
13.81 | ||
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.18 | -0.29 | 0.11 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-138.76 | -11.54 | -127.22 |
จากสถาบันการเงิน
|
-45.94 | -11.47 | -34.47 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-1.83 | -4.43 | 2.60 |
จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-25.50 | ||
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน
|
145.00 | ||
ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน
|
-4.06 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
67.67 | -51.41 | 119.08 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
8.14 | 11.43 | -3.29 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
14.74 | 3.31 | 11.43 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
22.88 | 14.74 | 8.14 |