EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KGEN 3Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนสำหรับงวด
|
-158.13 | -148.84 | -9.29 |
ภาษีเงินได้
|
1.19 | -7.78 | 8.97 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
103.14 | 166.63 | -63.49 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
7.94 | 6.93 | 1.01 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์และยานพาหนะ
|
1.28 | -0.07 | 1.34 |
(กำไร) ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
-2.08 | 0.00 | |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
|
3.12 | 1.19 | 1.93 |
กำไรจากการให้เช่าช่วงสัญญาเช่าเงินทุน
|
0.00 | 0.00 | |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สิน
|
1.49 | 0.00 | |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าค่าความนิยม
|
2.83 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งขาดทุนของเงินลงทุนในบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
4.96 | 0.00 | |
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-8.66 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.19 | -0.15 | -0.04 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
24.86 | 34.21 | -9.35 |
และหนี้สินในการดำเนินงาน
|
-18.24 | 52.13 | -70.37 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
41.29 | -29.55 | 70.84 |
สินค้าคงเหลือ
|
1.49 | -1.28 | 2.77 |
ลูกหนี้สัญญาเช่าเงินทุน
|
0.00 | 0.00 | |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
-3.74 | -13.62 | 9.88 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่พนักงาน
|
2.16 | 1.25 | 0.91 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.70 | -8.53 | 7.83 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.63 | 0.00 | |
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายรอขอคืน
|
-1.70 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-84.23 | -12.22 | -72.01 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
51.59 | 34.19 | 17.39 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
6.27 | 17.08 | -10.81 |
เงินค้ำประกันพนักงาน
|
-1.00 | 0.14 | -1.14 |
ภาษีขายที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
|
1.04 | 0.89 | 0.15 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.01 | 0.73 | -1.74 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.57 | 0.00 | |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-6.71 | 41.22 | -47.93 |
จ่ายค่าภาษีเงินได้
|
-3.21 | -0.80 | -2.41 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-24.04 | -22.32 | -1.72 |
เงินสดจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.56 | -5.01 | 3.45 |
เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได้
|
1.40 | 11.85 | -10.46 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-34.11 | 24.95 | -59.06 |
| 2.57 | |||
เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกันลดลง
|
0.84 | 0.16 | 0.68 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.35 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
|
0.00 | 0.34 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนปรับปรุงสินทรัพย์เช่าและอุปกรณ์
|
-6.19 | -16.33 | 10.14 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.46 | -1.69 | 1.23 |
เงินสดจ่ายลงทุนในบริษัทย่อย
|
-87.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายลงทุนในบริษัทร่วม
|
-554.50 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนในที่ดิน
|
-160.00 | -180.00 | 20.00 |
เงินสดจ่ายค่ามัดจำค่าซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
|
0.00 | -100.00 | |
เงินสดรับคืนเงินมัดจำค่าซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
|
160.00 | 0.00 | |
เงินสดรับคืนเงินจ่ายล่วงหน้าค่าศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนในที่ดิน
|
290.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายมัดจำเพื่อสนับสนุนการร่วมดำเนินงาน
|
0.00 | -23.00 | |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
0.00 | 0.01 | -0.01 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-356.96 | -320.51 | -36.45 |
เงินสดรับจากออกหุ้นสามัญ
|
415.00 | 284.00 | 131.00 |
เงินสดรับจากเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
12.20 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
-0.75 | -0.66 | -0.09 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-47.21 | -38.26 | -8.95 |
จ่ายชำระดอกเบี้ยจ่าย
|
-0.85 | -5.10 | 4.25 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไป) ในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
378.40 | 239.98 | 138.42 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-12.67 | -55.58 | 42.91 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือต้นงวด
|
58.92 | 153.02 | -94.10 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือสิ้นงวด
|
46.25 | 97.45 | -51.20 |