EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KGEN 1Q2569

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KGEN 1Q2569
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25692568 เปลี่ยนแปลง
    ขาดทุนสำหรับงวด
    		 -51.99 -51.40 -0.59
    ภาษีเงินได้
    		 -1.12 0.46 -1.58
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 21.07 54.14 -33.07
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.95 2.69 0.26
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์และยานพาหนะ
    		 -1.26 0.00
    (กำไร) ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
    		 -1.21 0.03 -1.25
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
    		 4.51 1.22 3.28
    ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.01 0.00
    ส่วนแบ่งขาดทุนของเงินลงทุนในบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
    		 41.33 0.00
    ขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 2.71 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.00 -0.05
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 2.88 14.99 -12.11
    และหนี้สินในการดำเนินงาน
    		 19.86 22.09 -2.23
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -18.32 -183.97 165.65
    สินค้าคงเหลือ
    		 -9.35 1.73 -11.08
    ลูกหนี้สัญญาเช่าเงินทุน
    		 0.00 0.00
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 -6.60 -6.46 -0.14
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่พนักงาน
    		 0.13 1.82 -1.69
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 19.59 -2.10 21.69
    ลูกหนี้การค้าไม่หมุนเวียนจากการปรับโครงสร้างหนี้
    		 0.49 0.00
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -17.78 155.29 -173.07
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 56.69 16.59 40.10
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 -20.27 -4.48 -15.79
    เงินค้ำประกันพนักงาน
    		 0.34 -1.36 1.69
    ภาษีขายที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
    		 -0.06 1.62 -1.69
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.46 -0.37 0.83
    เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 25.17 0.40 24.77
    จ่ายค่าภาษีเงินได้
    		 -0.84 -1.10 0.26
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -2.71 -18.86 16.15
    เงินสดจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -2.15 -0.25 -1.90
    เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได้
    		 0.00 1.38
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 19.47 -18.43 37.91
    		2.57
    เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกันลดลง
    		 0.42 0.63 -0.21
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์ และยานพาหนะ
    		 10.95 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์ และยานพาหนะ
    		 -11.44 -2.13 -9.31
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 -0.39
    เงินสดจ่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -1.50 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 -230.00
    เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนในที่ดิน
    		 0.00 -160.00
    เงินสดรับคืนเงินจ่ายล่วงหน้าค่าศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนในที่ดิน
    		 0.00 130.00
    เงินสดรับคืนเงินมัดจำค่าซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
    		 0.00 160.00
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 0.00 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -1.57 -101.89 100.32
    เงินสดรับจากออกหุ้นสามัญ
    		 0.00 100.00
    เงินสดรับจากเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 0.73 10.10 -9.38
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
    		 0.00 -0.24
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -13.94 -5.47 -8.47
    จ่ายชำระดอกเบี้ยจ่าย
    		 -0.17 -0.21 0.04
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -13.38 104.18 -117.56
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 4.53 -16.14 20.67
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือต้นงวด
    		 39.78 58.92 -19.15
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือสิ้นงวด
    		 44.30 42.78 1.52