EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KGEN 1Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KGEN 1Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    ขาดทุนสำหรับงวด
    		 -51.40 -22.51 -28.89
    ภาษีเงินได้
    		 0.46 -4.08 4.54
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 54.14 46.34 7.80
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.69 2.27 0.43
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์และยานพาหนะ
    		 0.00 -0.32
    ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
    		 0.03 0.00
    (กลับรายการ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 1.22 1.13 0.09
    กำไรจากการให้เช่าช่วงสัญญาเช่าเงินทุน
    		 0.00 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.05 0.00
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 14.99 5.95 9.04
    และหนี้สินในการดำเนินงาน
    		 22.09 28.78 -6.69
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -183.97 15.28 -199.25
    สินค้าคงเหลือ
    		 1.73 0.74 0.99
    ลูกหนี้สัญญาเช่าเงินทุน
    		 0.00 0.00
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 -6.46 -19.42 12.95
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่พนักงาน
    		 1.82 0.46 1.36
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -2.10 -1.13 -0.97
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 155.29 -38.11 193.40
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 16.59 -3.99 20.58
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 -4.48 -16.33 11.85
    เงินค้ำประกันพนักงาน
    		 -1.36 0.08 -1.43
    ภาษีขายที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
    		 1.62 -0.22 1.84
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.37 0.14 -0.51
    เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 0.40 -33.72 34.12
    จ่ายค่าภาษีเงินได้
    		 -1.10 -0.28 -0.82
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -18.86 -6.11 -12.75
    เงินสดจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.25 -2.09 1.84
    เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได้
    		 1.38 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -18.43 -42.20 23.76
    		2.57
    เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกันลดลง
    		 0.63 0.85 -0.22
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
    		 0.00 0.44
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนปรับปรุงสินทรัพย์เช่าและอุปกรณ์
    		 -2.13 -5.88 3.74
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.39 -0.58 0.19
    เงินสดจ่ายลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -230.00 0.00
    เงินสดรับคืนเงินมัดจำค่าซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
    		 160.00 0.00
    เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนในที่ดิน
    		 -160.00 0.00
    เงินสดรับคืนเงินจ่ายล่วงหน้าค่าศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนในที่ดิน
    		 130.00 0.00
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 0.00 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -101.89 -5.17 -96.72
    เงินสดรับจากออกหุ้นสามัญ
    		 100.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 10.10 0.00
    เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
    		 -0.24 -0.21 -0.03
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -5.47 -4.96 -0.50
    จ่ายชำระดอกเบี้ยจ่าย
    		 -0.21 -0.15 -0.07
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไป) ในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 104.18 -5.32 109.50
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง - สุทธิ
    		 -16.14 -52.69 36.55
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือต้นงวด
    		 58.92 153.02 -94.10
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือสิ้นงวด
    		 42.78 100.33 -57.56