EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KEX 4Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
|
-5,027.56 | -4,585.80 | -441.76 |
ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย
|
1,717.36 | 1,979.13 | -261.77 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
39.15 | 13.14 | 26.01 |
(การกลับรายการ) ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-12.69 | 40.59 | -53.28 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายและการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
106.05 | 89.43 | 16.62 |
กำไรจากการจำหน่ายและการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
-5.14 | -1.78 | -3.36 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของอุปกรณ์
|
543.26 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
99.20 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 1.68 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
27.06 | 0.00 | |
กำไรจากการตัดจำหน่ายการประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอน
|
-1.33 | -7.00 | 5.68 |
(กำไร) ขาดทุนจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
160.83 | 7.11 | 153.73 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายเงินมัดจำ
|
35.93 | 73.41 | -37.48 |
ที่วัดมูลค่าด้วยวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
0.00 | -1.91 | |
ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
0.00 | 1.03 | |
ผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
0.00 | 11.68 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-25.48 | -6.43 | -19.05 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย
|
3.98 | 1.92 | 2.06 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
118.88 | 69.42 | 49.46 |
-2220475
|
-2,314.38 | ||
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
287.28 | 466.43 | -179.15 |
- สินค้าคงเหลือ
|
27.88 | 70.72 | -42.84 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
103.63 | -16.11 | 119.74 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
113.91 | -215.98 | 329.89 |
- เจ้าหนี้บริการเก็บเงินปลายทาง
|
-547.19 | 46.53 | -593.72 |
- รายได้รับล่วงหน้า
|
0.39 | -38.84 | 39.23 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-6.75 | -14.07 | 7.32 |
- หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.29 | -13.87 | 13.58 |
- ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | -1.14 | |
เงินสดใช้ไปในการดำเนินงาน
|
-2,241.61 | -2,030.71 | -210.89 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
25.47 | 10.18 | 15.29 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-86.11 | -64.68 | -21.44 |
เงินสดรับคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
0.00 | 161.51 | |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-87.97 | -115.07 | 27.10 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-2,390.22 | -2,038.77 | -351.44 |
วิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
0.00 | 169.82 | |
วิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
0.00 | 659.08 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคาร และอุปกรณ์
|
-535.65 | -489.93 | -45.73 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.78 | -35.89 | 35.11 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
47.37 | 2.74 | 44.64 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | -18.00 | |
เงินสดรับสำหรับเงินมัดจำ
|
20.73 | 15.94 | 4.79 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินมัดจำ
|
-28.29 | -43.47 | 15.18 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-496.62 | 260.29 | -756.91 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
1,400.00 | 300.00 | 1,100.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
1,900.00 | 1,300.00 | 600.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 11.70 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-1,300.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-1,300.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-11.16 | -9.30 | -1.86 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-993.33 | -1,262.61 | 269.29 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
|
5,639.66 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการออกหุ้นสามัญ
|
-8.01 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
0.00 | -0.01 | |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนของบริษัทย่อย
|
12.00 | 12.00 | 0.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
5,339.16 | 351.78 | 4,987.38 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
2,452.32 | -1,426.70 | 3,879.03 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
736.33 | 2,163.03 | -1,426.70 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นปี
|
3,188.65 | 736.33 | 2,452.32 |
การซื้ออาคาร และอุปกรณ์ โดยยังไม่ได้ชำระเงิน
|
18.12 | 63.52 | -45.41 |
การซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน โดยยังไม่ได้ชำระเงิน
|
0.00 | 0.78 | |
ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
0.00 | 8.97 | |
ประมาณการหนี้สินที่เกิดจากการรื้อถอนสินทรัพย์
|
0.43 | 1.41 | -0.98 |
การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
|
215.70 | 602.40 | -386.70 |
ตามสัญญาเช่าใหม่
|
22.42 | 435.41 | -413.00 |
การโอนอุปกรณ์เป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
|
102.19 | 0.21 | 101.99 |
การโอนสินทรัพย์สิทธิการใช้ไปเป็นอาคารและอุปกรณ์
|
161.98 | 86.38 | 75.61 |
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการออกหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ชำระเงิน
|
1.71 | 0.00 | |
สำรองสำหรับเงินสนับสนุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 |