EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KEX 2Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
|
-1,424.19 | -2,177.01 | 752.81 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
419.24 | 923.60 | -504.36 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
7.41 | 35.21 | -27.80 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
3.49 | 17.63 | -14.14 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-10.46 | -3.44 | -7.03 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายและการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
2.71 | 22.45 | -19.75 |
(การกลับรายการ) ขาดทุนจากค่าเผื่อการด้อยค่าของอุปกรณ์
|
-0.12 | 138.50 | -138.62 |
ขาดทุนจากค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 1.90 | |
กำไรจากการตัดจำหน่ายประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอน
|
0.00 | -0.47 | |
กำไร (ขาดทุน) จากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
0.15 | 0.36 | -0.22 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายเงินมัดจำ
|
6.63 | 13.36 | -6.73 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-5.55 | -1.43 | -4.12 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย
|
2.83 | 1.92 | 0.91 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
26.29 | 58.13 | -31.84 |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-108.14 | -369.35 | 261.21 |
- สินค้าคงเหลือ
|
5.56 | 17.58 | -12.02 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
65.53 | 46.07 | 19.46 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-550.29 | 70.32 | -620.60 |
- เจ้าหนี้บริการเก็บเงินปลายทาง
|
55.12 | -132.23 | 187.35 |
- รายได้รับล่วงหน้า
|
1.60 | 3.12 | -1.52 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
45.75 | -1.46 | 47.21 |
- หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.50 | -1.48 | 3.97 |
เงินสดใช้ไปในการดำเนินงาน
|
-1,453.94 | -1,336.71 | -117.23 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
5.55 | 1.44 | 4.12 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-56.44 | -35.70 | -20.74 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-25.08 | -45.17 | 20.10 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-1,529.91 | -1,416.15 | -113.75 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคาร และอุปกรณ์
|
-99.80 | -236.16 | 136.36 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -0.78 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
11.07 | 3.71 | 7.35 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับคืนจากเงินมัดจำ
|
20.98 | 15.78 | 5.21 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินมัดจำ
|
-16.53 | -10.02 | -6.51 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-84.28 | -227.47 | 143.19 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
1,400.00 | 400.00 | 1,000.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 1,900.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-1,900.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-400.00 | -300.00 | -100.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-3.72 | -5.58 | 1.86 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-278.29 | -585.84 | 307.56 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนของบริษัทย่อย
|
0.00 | 12.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,182.01 | 1,420.58 | -2,602.58 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-2,796.19 | -223.05 | -2,573.14 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นรอบระยะเวลา
|
3,188.65 | 736.33 | 2,452.32 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นรอบระยะเวลา
|
392.46 | 513.28 | -120.82 |
การซื้ออาคาร และอุปกรณ์ โดยยังไม่ได้ชำระเงิน
|
11.11 | 79.57 | -68.46 |
ประมาณการหนี้สินที่เกิดจากการรื้อถอนสินทรัพย์
|
3.04 | 0.34 | 2.70 |
การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
|
79.58 | 137.62 | -58.04 |
ตามสัญญาเช่าใหม่
|
0.00 | 28.72 | |
การโอนสินทรัพย์สิทธิการใช้ไปเป็นอาคารและอุปกรณ์
|
53.64 | 161.98 | -108.34 |