EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KEX 1Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
|
-869.14 | -1,178.30 | 309.17 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
209.97 | 477.67 | -267.70 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
86.67 | 13.98 | 72.69 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
2.51 | 8.81 | -6.31 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-1.90 | -6.24 | 4.34 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายและการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.96 | 23.88 | -22.92 |
(การกลับรายการ) ขาดทุนจากค่าเผื่อการด้อยค่าของอุปกรณ์
|
-0.12 | 138.96 | -139.08 |
ขาดทุนจากค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 1.90 | |
กำไรจากการตัดจำหน่ายประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอน
|
0.00 | -0.47 | |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
0.25 | -0.87 | 1.12 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายเงินมัดจำ
|
5.73 | 5.69 | 0.05 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.00 | -0.59 | |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย
|
1.40 | 0.94 | 0.45 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
12.10 | 28.38 | -16.28 |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
22.52 | -64.56 | 87.08 |
- สินค้าคงเหลือ
|
-4.71 | 8.27 | -12.99 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
50.76 | -20.91 | 71.67 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-488.56 | -35.11 | -453.45 |
- เจ้าหนี้บริการเก็บเงินปลายทาง
|
2.24 | 54.55 | -52.31 |
- รายได้รับล่วงหน้า
|
7.58 | 2.14 | 5.44 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
44.87 | -1.91 | 46.78 |
- หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.61 | -0.98 | 0.38 |
เงินสดใช้ไปในการดำเนินงาน
|
-917.48 | -544.75 | -372.73 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-33.12 | -44.29 | 11.17 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-10.03 | -23.02 | 12.99 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-960.62 | -612.06 | -348.56 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคาร และอุปกรณ์
|
27.78 | -201.61 | 229.39 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -0.78 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
1.73 | 3.17 | -1.44 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับคืนจากเงินมัดจำ
|
19.23 | 6.72 | 12.51 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินมัดจำ
|
-12.44 | -7.23 | -5.21 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
36.30 | -199.73 | 236.03 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 1,900.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-1,900.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -300.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-2.79 | -2.79 | 0.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-155.32 | -241.24 | 85.92 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนของบริษัทย่อย
|
0.00 | 12.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-2,058.11 | 1,367.97 | -3,426.08 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-2,982.44 | 556.17 | -3,538.62 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นรอบระยะเวลา
|
3,188.65 | 736.33 | 2,452.32 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นรอบระยะเวลา
|
206.21 | 1,292.50 | -1,086.29 |
การซื้ออาคาร และอุปกรณ์ โดยยังไม่ได้ชำระเงิน
|
74.28 | 51.95 | 22.34 |
ประมาณการหนี้สินที่เกิดจากการรื้อถอนสินทรัพย์
|
0.01 | 0.17 | -0.16 |
การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
|
13.04 | 113.69 | -100.65 |
ตามสัญญาเช่าใหม่
|
0.00 | 19.68 | |
ที่ถือไว้เพื่อขาย
|
32.73 | 0.00 |