EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KCG 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
386.24 | 314.67 | 71.57 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
181.26 | 184.70 | -3.43 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
-4.95 | 3.41 | -8.36 |
โอนกลับการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
-12.07 | -0.66 | -11.41 |
สำรองค่าเผื่อการรับคืนสินค้า
|
0.11 | 0.48 | -0.37 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-6.77 | -9.35 | 2.58 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.30 | |
โอนกลับผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
-0.16 | 0.00 | |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-0.01 | -0.01 | 0.00 |
โอนกลับค่าใช้จ่ายเงินชดเชยพนักงาน
|
0.00 | -7.70 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
9.59 | 10.23 | -0.65 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
12.52 | -13.77 | 26.30 |
เงินปันผลรับ
|
-0.37 | -0.30 | -0.07 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.99 | -0.26 | -0.73 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
79.94 | 52.54 | 27.40 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
644.35 | 534.27 | 110.09 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-315.68 | -152.67 | -163.01 |
สินค้าคงเหลือ
|
254.78 | -544.41 | 799.20 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
59.54 | -52.59 | 112.13 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
80.29 | -61.67 | 141.96 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-181.88 | 35.49 | -217.36 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-30.70 | 24.53 | -55.23 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-21.11 | -7.49 | -13.62 |
เงินสดจ่ายเงินชดเชยพนักงาน
|
0.00 | -7.09 | |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
489.60 | -231.65 | 721.25 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.99 | 0.26 | 0.73 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-58.36 | -94.53 | 36.17 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
432.23 | -325.92 | 758.15 |
| 0.00 | |||
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้ออาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-503.39 | -123.25 | -380.14 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-8.01 | -11.16 | 3.16 |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
0.37 | 0.30 | 0.07 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
7.79 | 9.64 | -1.86 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.05 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.25 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.29 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายค่าหุ้นในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-503.16 | -124.47 | -378.69 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-686.81 | 1,310.93 | -1,997.75 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
|
300.00 | 12.46 | 287.54 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
|
-605.71 | -173.54 | -432.17 |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-65.25 | -71.61 | 6.37 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
1,292.20 | 0.00 | |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-78.71 | -52.39 | -26.33 |
เงินปันผลจ่าย
|
-124.80 | -550.00 | 425.20 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
30.92 | 475.85 | -444.93 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-40.02 | 25.45 | -65.47 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
374.50 | 349.05 | 25.45 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 7)
|
334.49 | 374.50 | -40.02 |
zero
|
0.00 | ||
ไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.17 | -2.11 | 4.28 |
เงินค้างจ่ายค่าซื้ออุปกรณ์ลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-13.40 | 7.12 | -20.52 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขี้น
|
32.93 | 106.79 | -73.86 |