EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KCG 3Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KCG 3Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 388.89 308.99 79.90
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 173.39 155.23 18.16
    โอนกลับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -7.97 -7.06 -0.90
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 -22.44 25.72 -48.15
    โอนกลับค่าเผื่อการรับคืนสินค้า
    		 -1.52 -2.02 0.50
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 5.59 -1.85 7.44
    ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.90 -0.21 -0.69
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ (โอนกลับ)
    		 -0.35 21.10 -21.45
    กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 0.00 -0.04
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 10.23 9.88 0.36
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 3.68 0.69 2.99
    เงินปันผลรับ
    		 -0.61 -0.42 -0.20
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.12 -0.25 0.14
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 34.07 39.73 -5.66
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 581.95 549.47 32.48
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 642.89 447.12 195.77
    สินค้าคงเหลือ
    		 -472.73 -319.87 -152.86
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 1.45 -33.89 35.34
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.54 -3.59 5.13
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 148.10 99.27 48.83
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -6.84 -12.52 5.68
    เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -5.18 -9.71 4.53
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 891.18 716.28 174.90
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.12 0.25 -0.14
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -107.78 -82.79 -24.99
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 783.52 633.74 149.77
    		2.57
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -0.01 -0.01 -0.01
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -3,226.44 -881.50 -2,344.94
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 3,032.20 881.50 2,150.70
    เงินสดจ่ายซื้ออาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 -138.78 -300.51 161.73
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -12.59 -15.08 2.49
    เงินสดรับจากเงินปันผล
    		 0.61 0.42 0.20
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.64 2.06 -1.42
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -344.37 -313.13 -31.24
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารลดลง
    		 -78.17 -289.62 211.45
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 -5.55 -4.68 -0.87
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -46.00 -41.36 -4.64
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -34.38 -39.97 5.59
    เงินปันผลจ่าย
    		 -223.44 -163.48 -59.96
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -387.53 -539.12 151.58
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 51.61 -218.50 270.11
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 64.01 334.49 -270.48
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 115.62 115.99 -0.36
    zero
    ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.45 -8.21 9.65
    เจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์ลดลง
    		 -2.82 -1.39 -1.43
    สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขี้น
    		 38.34 41.30 -2.96
    เงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์ลดลง
    		 0.00 29.86