EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KCG 2Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
278.13 | 211.29 | 66.83 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
113.30 | 101.90 | 11.40 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
-8.23 | 0.87 | -9.09 |
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
|
-29.30 | 28.17 | -57.47 |
โอนกลับค่าเผื่อการรับคืนสินค้า
|
-1.42 | -1.85 | 0.43 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
5.63 | -1.78 | 7.41 |
ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-0.58 | -0.17 | -0.41 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ (โอนกลับ)
|
-0.35 | 21.10 | -21.45 |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
0.00 | -0.04 | |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
6.82 | 6.50 | 0.33 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
7.77 | -2.00 | 9.77 |
เงินปันผลรับ
|
-0.30 | -0.22 | -0.09 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.12 | -0.25 | 0.14 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
22.42 | 25.77 | -3.35 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
393.77 | 389.28 | 4.50 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
703.58 | 491.45 | 212.13 |
สินค้าคงเหลือ
|
-562.47 | 1.05 | -563.52 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-21.64 | -33.69 | 12.05 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.56 | -0.70 | 3.27 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
91.66 | 3.23 | 88.43 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-5.91 | -10.67 | 4.76 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-4.40 | -1.07 | -3.33 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
597.16 | 838.87 | -241.72 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.12 | 0.25 | -0.14 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-57.81 | -29.56 | -28.25 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
539.47 | 809.56 | -270.10 |
| 2.57 | |||
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-0.01 | -0.01 | -0.01 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-2,089.00 | -699.00 | -1,390.00 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
2,033.20 | 699.00 | 1,334.20 |
เงินสดจ่ายซื้ออาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-98.66 | -187.12 | 88.47 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-11.73 | -7.41 | -4.32 |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
0.30 | 0.22 | 0.09 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.60 | 1.90 | -1.30 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-165.29 | -192.42 | 27.13 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารลดลง
|
-52.80 | -592.81 | 540.01 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
|
-5.55 | -3.10 | -2.46 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-30.01 | -27.54 | -2.47 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-23.18 | -27.29 | 4.11 |
เงินปันผลจ่าย
|
-223.29 | -163.48 | -59.81 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-334.82 | -814.21 | 479.38 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
39.35 | -197.06 | 236.42 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
64.01 | 334.49 | -270.48 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
103.36 | 137.42 | -34.06 |
zero
|
|||
ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.28 | -5.95 | 7.23 |
เจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
4.61 | -4.22 | 8.84 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขี้น
|
16.53 | 33.14 | -16.61 |
เงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์ลดลง
|
0.00 | 29.86 |