EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KCC 4Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้
|
314.69 | 102.83 | 211.87 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
3.23 | 2.96 | 0.27 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
13.55 | 19.33 | -5.78 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายและการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.01 | 0.02 | -0.01 |
ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-132.63 | -3.06 | -129.57 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้น
|
0.44 | 0.35 | 0.09 |
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ
|
-132.82 | -160.08 | 27.26 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
214.12 | 388.52 | -174.40 |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-58.25 | -21.60 | -36.65 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
222.34 | 329.26 | -106.92 |
ผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-370.52 | 0.00 | |
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
|
78.10 | -246.56 | 324.66 |
ทรัพย์สินรอการขาย
|
18.00 | 25.93 | -7.93 |
รายได้ค้างรับ
|
0.00 | 12.89 | |
เงินมัดจำ - ซื้อเงินให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้
|
-8.61 | 0.00 | |
สินทรัพย์อื่น
|
2.27 | 26.66 | -24.39 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | -0.36 | |
หนี้สินอื่น
|
1.30 | 2.07 | -0.77 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-57.12 | 149.89 | -207.01 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | |
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-3.31 | -0.99 | -2.32 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-3.31 | -0.99 | -2.32 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายลดทุน
|
0.00 | -0.01 | |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-72.82 | -89.58 | 16.76 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมสถาบันการเงิน
|
147.65 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมสถาบันการเงิน
|
-177.94 | -51.09 | -126.85 |
เงินสดรับจากตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
|
713.00 | 436.75 | 276.25 |
เงินสดจ่ายคืนตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
|
-650.00 | -261.65 | -388.35 |
และค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
|
-14.31 | -8.37 | -5.94 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.58 | -1.53 | -0.05 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-27.68 | -33.77 | 6.09 |
เงินสดจ่ายปันผลของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-0.25 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับการออกหุ้นสามัญเพื่อปรับโครงสร้างกิจการ
|
0.00 | -3.54 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-83.93 | -12.79 | -71.14 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-144.36 | 136.11 | -280.47 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
304.71 | 168.60 | 136.11 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
160.35 | 304.71 | -144.36 |
รับชำระหนี้เป็นทรัพย์สินรอการขาย
|
47.31 | 147.40 | -100.09 |
หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่
|
0.00 | 0.00 |