EXCEL งบกำไรขาดทุน หุ้น KBSPIF 3Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกำไรขาดทุน หุ้น KBSPIF 3Q2566
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
  • งบกระแสเงินสด (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565เปลี่ยนแปลง
    รายได้ดอกเบี้ยรับ
    		 51.02 51.57 -0.55
    รวมรายได้
    		 51.02 51.57 -0.55
    ค่าธรรมเนียมการจัดการ
    		 2.48 2.48 0.01
    ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์
    		 0.17 0.17 0.00
    ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
    		 0.22 0.21 0.01
    ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
    		 0.44 0.52 -0.08
    ค่าใช้จ่ายอื่น
    		 0.52 0.50 0.01
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 3.83 3.88 -0.05
    รายได้จากการลงทุนสุทธิ
    		 47.19 47.70 -0.51
    รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
    		 -0.03 0.01 -0.04
    รายการกำไร (ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
    		 -7.89 14.78 -22.67
    รวมรายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน
    		 -7.92 14.78 -22.70
    การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
    		 39.27 62.48 -23.21
    		-177.24 -186.76 9.52
    รายการกำไรจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
    		 34.81 22.98 11.82
    รวมรายการกำไรสุทธิจากเงินลงทุน
    		 34.71 23.00 11.71
    การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
    		 174.29 167.36 6.93
    การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
    		 -177.24 -186.76 9.52
    การลดลงของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างงวด
    		 -2.95 -19.40 16.45
    สินทรัพย์สุทธิต้นงวด
    		 3,052.28 3,072.84 -20.56
    สินทรัพย์สุทธิปลายงวด
    		 3,049.33 3,053.44 -4.12
    การซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์
    		 -254.48 -211.60 -42.88
    การจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
    		 222.23 206.78 15.45
    ดอกเบี้ยค้างรับเพิ่มขึ้น
    		 -0.05 -0.04 -0.01
    ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าเพิ่มขึ้น
    		 -0.50 -0.18 -0.31
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายลดลง
    		 -0.49 -0.14 -0.35
    เงินสดรับจากเงินลงทุนในสัญญาโอนผลประโยชน์
    		 212.59 220.46 -7.87
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.21 0.07 0.14
    รายการ (กำไร) ขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
    		 0.10 -0.02 0.12
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 167.42 203.37 -35.95
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -177.24 -186.76 9.52
    เงินฝากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -9.82 16.62 -26.43
    เงินฝากธนาคาร ณ วันต้นงวด
    		 16.60 20.09 -3.48
    เงินฝากธนาคาร ณ วันปลายงวด
    		 6.78 36.70 -29.92