EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น KBSPIF 3Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
(ราคาทุน: 2,496.1 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2565: 2,563.5 ล้านบาท))
|
2,931.51 | 2,963.93 | -32.42 |
(ราคาทุน: 62.5 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2565: 29.9 ล้านบาท))
|
62.50 | 29.87 | 32.63 |
เงินฝากธนาคาร
|
6.78 | 16.60 | -9.82 |
ลูกหนี้จากสัญญาโอนผลประโยชน์
|
49.76 | 44.14 | 5.62 |
ดอกเบี้ยค้างรับ
|
0.08 | 0.03 | 0.05 |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
|
0.67 | 0.17 | 0.50 |
รวมสินทรัพย์
|
3,051.30 | 3,054.74 | -3.44 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
1.98 | 2.47 | -0.49 |
รวมหนี้สิน
|
1.98 | 2.47 | -0.49 |
สินทรัพย์สุทธิ
|
3,049.33 | 3,052.28 | -2.95 |
หน่วยลงทุน 280,000,000 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 10.00 บาท
|
2,800.00 | 2,800.00 | 0.00 |
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน
|
2,800.00 | 2,800.00 | 0.00 |
กำไรสะสม
|
249.33 | 252.28 | -2.95 |
| 3,049.33 | 3,052.28 | -2.95 | |
zero
|
0.00 | ||
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท)
|
0.01 | 0.01 | 0.00 |
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)
|
280,000.00 | 280,000.00 | 0.00 |