EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KBSPIF 3Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
51.02 | 51.57 | -0.55 |
รวมรายได้
|
51.02 | 51.57 | -0.55 |
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
|
2.48 | 2.48 | 0.01 |
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์
|
0.17 | 0.17 | 0.00 |
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
|
0.22 | 0.21 | 0.01 |
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
|
0.44 | 0.52 | -0.08 |
ค่าใช้จ่ายอื่น
|
0.52 | 0.50 | 0.01 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
3.83 | 3.88 | -0.05 |
รายได้จากการลงทุนสุทธิ
|
47.19 | 47.70 | -0.51 |
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
|
-0.03 | 0.01 | -0.04 |
รายการกำไร (ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
|
-7.89 | 14.78 | -22.67 |
รวมรายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน
|
-7.92 | 14.78 | -22.70 |
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
|
39.27 | 62.48 | -23.21 |
| -177.24 | -186.76 | 9.52 | |
รายการกำไรจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
|
34.81 | 22.98 | 11.82 |
รวมรายการกำไรสุทธิจากเงินลงทุน
|
34.71 | 23.00 | 11.71 |
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
|
174.29 | 167.36 | 6.93 |
การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
|
-177.24 | -186.76 | 9.52 |
การลดลงของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างงวด
|
-2.95 | -19.40 | 16.45 |
สินทรัพย์สุทธิต้นงวด
|
3,052.28 | 3,072.84 | -20.56 |
สินทรัพย์สุทธิปลายงวด
|
3,049.33 | 3,053.44 | -4.12 |
การซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
-254.48 | -211.60 | -42.88 |
การจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
222.23 | 206.78 | 15.45 |
ดอกเบี้ยค้างรับเพิ่มขึ้น
|
-0.05 | -0.04 | -0.01 |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าเพิ่มขึ้น
|
-0.50 | -0.18 | -0.31 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายลดลง
|
-0.49 | -0.14 | -0.35 |
เงินสดรับจากเงินลงทุนในสัญญาโอนผลประโยชน์
|
212.59 | 220.46 | -7.87 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.21 | 0.07 | 0.14 |
รายการ (กำไร) ขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
|
0.10 | -0.02 | 0.12 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
167.42 | 203.37 | -35.95 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-177.24 | -186.76 | 9.52 |
เงินฝากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-9.82 | 16.62 | -26.43 |
เงินฝากธนาคาร ณ วันต้นงวด
|
16.60 | 20.09 | -3.48 |
เงินฝากธนาคาร ณ วันปลายงวด
|
6.78 | 36.70 | -29.92 |