ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
รายได้ดอกเบี้ยรับ
51.02 51.57 -0.55
รวมรายได้
51.02 51.57 -0.55
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
2.48 2.48 0.01
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์
0.17 0.17 0.00
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
0.22 0.21 0.01
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
0.44 0.52 -0.08
ค่าใช้จ่ายอื่น
0.52 0.50 0.01
รวมค่าใช้จ่าย
3.83 3.88 -0.05
รายได้จากการลงทุนสุทธิ
47.19 47.70 -0.51
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
-0.03 0.01 -0.04
รายการกำไร (ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
-7.89 14.78 -22.67
รวมรายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน
-7.92 14.78 -22.70
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
39.27 62.48 -23.21
-177.24 -186.76 9.52
รายการกำไรจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
34.81 22.98 11.82
รวมรายการกำไรสุทธิจากเงินลงทุน
34.71 23.00 11.71
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
174.29 167.36 6.93
การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
-177.24 -186.76 9.52
การลดลงของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างงวด
-2.95 -19.40 16.45
สินทรัพย์สุทธิต้นงวด
3,052.28 3,072.84 -20.56
สินทรัพย์สุทธิปลายงวด
3,049.33 3,053.44 -4.12
การซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์
-254.48 -211.60 -42.88
การจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
222.23 206.78 15.45
ดอกเบี้ยค้างรับเพิ่มขึ้น
-0.05 -0.04 -0.01
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าเพิ่มขึ้น
-0.50 -0.18 -0.31
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายลดลง
-0.49 -0.14 -0.35
เงินสดรับจากเงินลงทุนในสัญญาโอนผลประโยชน์
212.59 220.46 -7.87
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
0.21 0.07 0.14
รายการ (กำไร) ขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
0.10 -0.02 0.12
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
167.42 203.37 -35.95
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
-177.24 -186.76 9.52
เงินฝากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
-9.82 16.62 -26.43
เงินฝากธนาคาร ณ วันต้นงวด
16.60 20.09 -3.48
เงินฝากธนาคาร ณ วันปลายงวด
6.78 36.70 -29.92