EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KBS 4Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KBS 4Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 708.97 1,246.59 -537.62
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 781.23 774.02 7.21
    กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -2.34 -19.50 17.16
    ตัดจำหน่ายหนี้สูญ
    		 3.55 4.88 -1.33
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 1.70 -19.67 21.37
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 -0.13 -0.17 0.04
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 3.54 0.48 3.07
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 7.25 6.43 0.82
    สัญญาซื้อขายน้ำตาลล่วงหน้า
    		 -38.83 -7.69 -31.13
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.61 -0.93 0.32
    ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุน
    		 0.22 0.14 0.08
    รายได้เงินปันผล
    		 -39.28 -40.85 1.57
    รายได้ทางการเงิน
    		 -70.59 -60.16 -10.43
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 354.43 382.34 -27.92
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 1,709.11 2,265.90 -556.79
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -58.22 276.43 -334.65
    ลูกหนี้ชาวไร่ส่งเสริมปลูกอ้อย
    		 -192.91 -64.67 -128.24
    สินค้าคงเหลือ
    		 192.00 -385.37 577.37
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่ากากน้ำตาลและค่าไม้สับ
    		 -64.94 34.43 -99.37
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.88 90.07 -89.19
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -25.76 9.26 -35.02
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -169.37 -285.37 115.99
    เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 99.71 -131.93 231.64
    เจ้าหนี้สำนักงานกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย
    		 17.74 0.00
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 18.45 -6.06 24.52
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,526.69 1,802.68 -275.99
    รับคืนภาษีเงินได้
    		 42.00 0.00
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -184.56 -227.09 42.53
    จ่ายสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -3.25 -2.83 -0.42
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,380.88 1,572.76 -191.88
    		0.00 9.63
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 -10.00 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนระยะยาวในตราสารทุนอื่น
    		 -9.31 -5.46 -3.85
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -403.15 -446.41 43.26
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดินและอุปกรณ์
    		 22.17 37.82 -15.64
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.25 -2.85 2.60
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินทรัพย์ลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -1.26 3.61 -4.87
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 58.30 68.33 -10.03
    เงินสดรับจากเงินปันผล
    		 39.28 40.85 -1.57
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -304.22 -304.11 -0.11
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 44.23 -45.62 89.86
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า
    		 -78.98 -81.34 2.36
    ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -102.78 -107.61 4.83
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 369.00 84.65 284.35
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 -476.12 -500.03 23.91
    จ่ายเงินปันผล
    		 -418.82 -329.99 -88.82
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -343.95 -368.84 24.89
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหุ้นคืน
    		 -7.39 -2.25 -5.14
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -1,014.81 -1,351.04 336.23
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 61.85 -82.39 144.24
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 107.16 189.55 -82.39
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 8)
    		 169.01 107.16 61.85
    zero
    		 0.00
    เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระลดลง
    		 -67.12 -42.77 -24.35
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
    		 14.67 77.62 -62.95
    โอนสินทรัพย์ระหว่างติดตั้งไปเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 7.92 6.12 1.80
    โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้ไปเป็นยานพาหนะ
    		 3.86 5.95 -2.09
    ระหว่างกลุ่มบริษัท
    		 0.00 0.00
    ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
    		 -3.26 42.64 -45.89
    รับรู้ผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
    		 15.34 247.11 -231.76