EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KBS 4Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KBS 4Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 1,075.38 891.36 184.02
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 746.64 729.06 17.58
    กำไรจากการจำหน่ายที่ดินและอุปกรณ์
    		 -19.01 -9.73 -9.28
    ตัดจำหน่ายหนี้สูญ
    		 4.78 5.03 -0.25
    โอนกลับค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -26.42 -3.94 -22.48
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 -2.36 -1.79 -0.57
    การปรับลด (โอนกลับ) สินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 0.69 -3.13 3.81
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 6.35 6.78 -0.43
    สัญญาซื้อขายน้ำตาลล่วงหน้า
    		 5.69 79.93 -74.24
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.86 -0.41 1.27
    กำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุน
    		 -0.11 0.00
    รายได้เงินปันผล
    		 -38.52 -38.31 -0.21
    รายได้ทางการเงิน
    		 -47.24 -39.27 -7.96
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 385.02 406.93 -21.91
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 2,091.74 2,022.51 69.23
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -140.27 -11.21 -129.06
    ลูกหนี้ชาวไร่ส่งเสริมปลูกอ้อย
    		 -342.26 36.92 -379.19
    สินค้าคงเหลือ
    		 -310.42 -158.52 -151.90
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่ากากน้ำตาลและค่าไม้สับ
    		 38.53 -46.93 85.46
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -59.37 56.07 -115.44
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 66.94 24.92 42.02
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 98.46 248.50 -150.03
    เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 -225.99 86.12 -312.11
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 50.81 86.13 -35.33
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,268.18 2,344.53 -1,076.35
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -12.99 -8.29 -4.71
    จ่ายสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -4.12 -8.05 3.92
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,251.07 2,328.20 -1,077.13
    		0.02 0.00
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนระยะยาวในตราสารทุนอื่น
    		 -26.54 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -394.08 -802.74 408.66
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดินและอุปกรณ์
    		 145.12 14.45 130.68
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.32 -0.22 -0.09
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินทรัพย์ลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -3.72 19.10 -22.82
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 44.46 36.55 7.91
    เงินสดรับจากเงินปันผล
    		 38.52 38.31 0.21
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -196.55 -694.56 498.01
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 246.35 -1,296.30 1,542.65
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 0.00 -86.40
    ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า
    		 -74.19 -68.40 -5.79
    ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -206.96 -100.35 -106.61
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 230.40 589.90 -359.50
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 -479.95 -271.07 -208.88
    จ่ายเงินปันผล
    		 -300.00 0.00
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -363.41 -392.80 29.39
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -947.75 -1,625.41 677.66
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 106.76 8.23 98.54
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 82.79 74.56 8.23
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 8)
    		 189.55 82.79 106.76
    zero
    		 0.00
    เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 38.73 -217.44 256.17
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
    		 103.94 48.03 55.91
    โอนดอกเบี้ยจ่ายไปเป็นสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง
    		 0.00 1.45
    โอนสินทรัพย์ระหว่างติดตั้งไปเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 2.81 9.89 -7.08
    โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้ไปเป็นยานพาหนะ
    		 110.43 5.05 105.38
    กำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
    		 0.00 -9.95
    ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
    		 97.64 -4.20 101.84
    รับรู้ผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
    		 -286.35 -58.72 -227.63