EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KBS 4Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KBS 4Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
    		 891.36 -323.56 1,214.93
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 729.06 586.49 142.56
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -9.73 -11.14 1.41
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 18.42
    ตัดจำหน่ายหนี้สูญ
    		 5.03 8.84 -3.81
    โอนกลับค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -3.94 -1.95 -1.99
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 -1.79 -0.28 -1.51
    การปรับลด (โอนกลับ) สินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 -3.13 2.62 -5.75
    ตัดจ่ายภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 0.00 8.40
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 6.78 6.25 0.53
    สัญญาซื้อขายน้ำตาลล่วงหน้า
    		 79.93 -53.01 132.94
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.41 -0.34 -0.08
    ขาดทุนจากเงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 0.00 0.69
    รายได้เงินปันผล
    		 -38.31 -45.66 7.35
    รายได้ทางการเงิน
    		 -39.27 -38.13 -1.15
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 406.93 303.22 103.71
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 2,022.51 460.86 1,561.66
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -58.13 -165.24 107.11
    ลูกหนี้ชาวไร่ส่งเสริมปลูกอ้อย
    		 36.92 -94.64 131.56
    สินค้าคงเหลือ
    		 -158.52 -650.14 491.62
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 56.07 21.08 34.99
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 24.92 -99.79 124.71
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 334.62 591.98 -257.37
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 86.13 29.94 56.20
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 2,344.53 94.05 2,250.48
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -8.29 -5.15 -3.13
    จ่ายสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -8.05 -1.51 -6.53
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 2,328.20 87.39 2,240.81
    		0.85 0.02 0.83
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -802.74 -1,066.00 263.26
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 14.45 24.82 -10.38
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.22 -1.11 0.89
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินทรัพย์ลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 19.10 -22.23 41.33
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 36.55 31.97 4.57
    เงินสดรับจากเงินปันผล
    		 38.31 45.66 -7.35
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -694.56 -986.89 292.33
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -1,296.30 939.00 -2,235.30
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -86.40 104.26 -190.66
    ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า
    		 -68.40 -75.81 7.41
    ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -100.35 -70.00 -30.35
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 589.90 883.49 -293.59
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 -271.07 -490.74 219.68
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -392.80 -367.74 -25.05
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -1,625.41 922.45 -2,547.86
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 8.23 22.95 -14.72
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 74.56 51.61 22.95
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 8)
    		 82.79 74.56 8.23
    zero
    		 0.00
    เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระลดลง
    		 -217.44 -4.78 -212.66
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
    		 48.03 246.88 -198.85
    โอนดอกเบี้ยจ่ายไปเป็นสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง
    		 1.45 72.16 -70.71
    โอนสินทรัพย์ระหว่างติดตั้งไปเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 9.89 1.62 8.27
    โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้ไปเป็นยานพาหนะ
    		 5.05 54.28 -49.23
    ลูกหนี้เพิ่มขึ้นจากการจำหน่ายยานพาหนะ
    		 0.00 -43.07
    กำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
    		 -9.95 0.00
    ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
    		 -4.20 -71.40 67.20
    รับรู้ผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
    		 -58.72 87.20 -145.92