EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KBS 4Q2565
ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
|
891.36 | -323.56 | 1,214.93 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
729.06 | 586.49 | 142.56 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-9.73 | -11.14 | 1.41 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 18.42 | |
ตัดจำหน่ายหนี้สูญ
|
5.03 | 8.84 | -3.81 |
โอนกลับค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-3.94 | -1.95 | -1.99 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-1.79 | -0.28 | -1.51 |
การปรับลด (โอนกลับ) สินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
-3.13 | 2.62 | -5.75 |
ตัดจ่ายภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.00 | 8.40 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
6.78 | 6.25 | 0.53 |
สัญญาซื้อขายน้ำตาลล่วงหน้า
|
79.93 | -53.01 | 132.94 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.41 | -0.34 | -0.08 |
ขาดทุนจากเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
0.00 | 0.69 | |
รายได้เงินปันผล
|
-38.31 | -45.66 | 7.35 |
รายได้ทางการเงิน
|
-39.27 | -38.13 | -1.15 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
406.93 | 303.22 | 103.71 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
2,022.51 | 460.86 | 1,561.66 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-58.13 | -165.24 | 107.11 |
ลูกหนี้ชาวไร่ส่งเสริมปลูกอ้อย
|
36.92 | -94.64 | 131.56 |
สินค้าคงเหลือ
|
-158.52 | -650.14 | 491.62 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
56.07 | 21.08 | 34.99 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
24.92 | -99.79 | 124.71 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
334.62 | 591.98 | -257.37 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
86.13 | 29.94 | 56.20 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
2,344.53 | 94.05 | 2,250.48 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-8.29 | -5.15 | -3.13 |
จ่ายสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-8.05 | -1.51 | -6.53 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
2,328.20 | 87.39 | 2,240.81 |
0.85 | 0.02 | 0.83 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-802.74 | -1,066.00 | 263.26 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
14.45 | 24.82 | -10.38 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.22 | -1.11 | 0.89 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินทรัพย์ลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
19.10 | -22.23 | 41.33 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
36.55 | 31.97 | 4.57 |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
38.31 | 45.66 | -7.35 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-694.56 | -986.89 | 292.33 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-1,296.30 | 939.00 | -2,235.30 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-86.40 | 104.26 | -190.66 |
ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า
|
-68.40 | -75.81 | 7.41 |
ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-100.35 | -70.00 | -30.35 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
|
589.90 | 883.49 | -293.59 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
|
-271.07 | -490.74 | 219.68 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-392.80 | -367.74 | -25.05 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,625.41 | 922.45 | -2,547.86 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
8.23 | 22.95 | -14.72 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
74.56 | 51.61 | 22.95 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 8)
|
82.79 | 74.56 | 8.23 |
zero
|
0.00 | ||
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระลดลง
|
-217.44 | -4.78 | -212.66 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
|
48.03 | 246.88 | -198.85 |
โอนดอกเบี้ยจ่ายไปเป็นสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง
|
1.45 | 72.16 | -70.71 |
โอนสินทรัพย์ระหว่างติดตั้งไปเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
9.89 | 1.62 | 8.27 |
โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้ไปเป็นยานพาหนะ
|
5.05 | 54.28 | -49.23 |
ลูกหนี้เพิ่มขึ้นจากการจำหน่ายยานพาหนะ
|
0.00 | -43.07 | |
กำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
|
-9.95 | 0.00 | |
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
-4.20 | -71.40 | 67.20 |
รับรู้ผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
-58.72 | 87.20 | -145.92 |