EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KBS 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนภาษี
|
-323.56 | -653.43 | 329.87 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
586.49 | 644.61 | -58.11 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-11.14 | -2.77 | -8.37 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
18.42 | 0.59 | 17.84 |
ตัดจำหน่ายหนี้สูญ
|
8.84 | 11.39 | -2.55 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
-1.95 | 13.04 | -14.99 |
ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-0.28 | 1.99 | -2.28 |
การปรับลด (โอนกลับ) สินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
2.62 | -1.02 | 3.64 |
ตัดจ่ายภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
8.40 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
6.25 | 5.96 | 0.30 |
สัญญาซื้อขายน้ำตาลล่วงหน้า
|
-53.01 | 45.05 | -98.06 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.34 | 0.03 | -0.37 |
ขาดทุนจากเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
0.69 | 15.80 | -15.11 |
รายได้เงินปันผล
|
-45.66 | -11.06 | -34.60 |
รายได้ทางการเงิน
|
-38.13 | -30.22 | -7.91 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
303.22 | 205.10 | 98.12 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
460.86 | 245.04 | 215.82 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-165.24 | 321.44 | -486.68 |
ลูกหนี้ชาวไร่ส่งเสริมปลูกอ้อย
|
-94.64 | -45.89 | -48.75 |
สินค้าคงเหลือ
|
-650.14 | 404.16 | -1,054.29 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
21.08 | 134.95 | -113.87 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-99.79 | -65.32 | -34.47 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
591.98 | -210.49 | 802.47 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
29.94 | -43.49 | 73.43 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-1.51 | -4.67 | 3.16 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
92.54 | 735.73 | -643.19 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-5.15 | -12.68 | 7.53 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
87.39 | 723.05 | -635.66 |
| 0.08 | 0.85 | -0.77 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
0.00 | 0.00 | |
เงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น
|
0.00 | -4.41 | |
เงินลงทุนระยะยาวในตราสารทุนอื่นเพิ่มขึ้น
|
0.00 | -420.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1,066.00 | -1,530.17 | 464.18 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
24.82 | 32.85 | -8.03 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.11 | -0.37 | -0.75 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินทรัพย์ลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-22.23 | -1.75 | -20.49 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
31.97 | 37.30 | -5.33 |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
45.66 | 11.06 | 34.60 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-986.89 | -1,875.47 | 888.58 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
939.00 | -1,795.14 | 2,734.14 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
104.26 | -161.89 | 266.16 |
เงินสดรับจากหนี้สินตามสัญญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า
|
0.00 | 2,800.00 | |
ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า
|
-75.81 | -110.55 | 34.74 |
ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-70.00 | -16.14 | -53.86 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
|
883.49 | 1,338.90 | -455.42 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
|
-490.74 | -644.80 | 154.06 |
จ่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน
|
0.00 | -33.32 | |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-367.74 | -184.97 | -182.77 |
จ่ายเงินปันผล
|
0.00 | -36.00 | |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
922.45 | 1,156.08 | -233.63 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
22.95 | 3.66 | 19.29 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
51.61 | 47.95 | 3.66 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 8)
|
74.56 | 51.61 | 22.95 |
zero
|
0.00 | ||
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-4.78 | 24.46 | -29.24 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
|
246.88 | 41.08 | 205.80 |
เงินปันผลค้างรับ
|
0.00 | 0.00 | |
โอนดอกเบี้ยจ่ายไปเป็นสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง
|
72.16 | 39.12 | 33.05 |
โอนสินทรัพย์ระหว่างติดตั้งไปเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
1.62 | 3.91 | -2.29 |
โอนสินทรัพย์ไม่มีตัวตนไปเป็นค่าใช้จ่าย
|
0.00 | 0.02 | |
และน้ำตาลทราย
|
0.00 | 161.00 | |
โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้ไปเป็นยานพาหนะ
|
54.28 | 0.00 | |
ลูกหนี้เพิ่มขึ้นจากการจำหน่ายยานพาหนะ
|
-43.07 | 0.00 |