EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KBS 4Q2563

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KBS 4Q2563
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25632562 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
    		 -653.43 194.15 -847.57
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 644.61 613.99 30.62
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -2.77 0.44 -3.21
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.59 0.00
    โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าเครื่องจักร
    		 0.00 -5.24
    โอนกลับเจ้าหนี้ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรในบริษัทย่อย
    		 0.00 -62.20
    ตัดจำหน่ายหนี้สูญ
    		 11.39 1.74 9.65
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 13.04 32.65 -19.62
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 1.99 0.03 1.97
    การปรับลด (โอนกลับ) สินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 -1.02 2.37 -3.39
    เงินชดเชยรับจากราคาอ้อยขั้นสุดท้าย
    		 0.00 -38.77
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 5.96 15.60 -9.64
    สัญญาซื้อขายน้ำตาลล่วงหน้า
    		 45.05 -23.70 68.76
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.03 0.07 -0.04
    ขาดทุนจากเงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 15.80 0.00
    รายได้เงินปันผล
    		 -11.06 -0.35 -10.71
    รายได้จากโครงการช่วยเหลือจากกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย
    		 0.00 -154.70
    รายได้ทางการเงิน
    		 -30.22 -41.72 11.50
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 205.10 164.84 40.26
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 245.04 699.19 -454.15
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 321.44 -218.85 540.28
    ลูกหนี้ชาวไร่ส่งเสริมปลูกอ้อย
    		 -45.89 130.00 -175.89
    สินค้าคงเหลือ
    		 404.16 512.54 -108.38
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 134.95 7.23 127.72
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -65.32 75.56 -140.88
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -210.49 -111.49 -99.00
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -43.49 59.15 -102.64
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -4.67 -2.82 -1.85
    เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 735.73 1,150.52 -414.79
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -12.68 -7.55 -5.13
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 723.05 1,142.97 -419.92
    		0.00
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 0.00 0.00
    เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    เงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น
    		 -4.41 -0.49 -3.92
    เงินลงทุนระยะยาวในตราสารทุนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -420.00 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -1,530.17 -969.68 -560.49
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 32.85 7.54 25.31
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.37 -2.49 2.12
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินทรัพย์ลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -1.75 1.00 -2.75
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 37.30 44.00 -6.69
    เงินสดรับจากเงินปันผล
    		 11.06 0.35 10.71
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -1,875.47 -919.77 -955.70
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -1,795.14 250.36 -2,045.50
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -161.89 -133.57 -28.32
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสำนักงานกองทุนอ้อยและน้ำตาลทรายเพิ่มขึ้น
    		 0.00 259.96
    เงินสดรับจากหนี้สินตามสัญญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า
    		 2,800.00 0.00
    ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า
    		 -110.55 0.00
    ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -16.14 -34.32 18.18
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 1,338.90 650.88 688.02
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 -644.80 -990.92 346.12
    จ่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน
    		 -33.32 0.00
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -184.97 -169.37 -15.60
    จ่ายเงินปันผล
    		 -36.00 -72.00 36.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 1,156.08 -238.98 1,395.07
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 3.66 -15.79 19.44
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 47.95 63.74 -15.79
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 51.61 47.95 3.66
    zero
    		 0.00
    เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 24.46 361.77 -337.30
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
    		 41.08 0.00
    ซื้ออุปกรณ์ตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 0.00 10.07
    เงินปันผลค้างรับ
    		 0.00 0.00
    โอนดอกเบี้ยจ่ายไปเป็นสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง
    		 39.12 4.27 34.85
    สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง
    		 0.08 0.00
    โอนสินทรัพย์ระหว่างติดตั้งไปเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 3.91 0.00
    โอนสินทรัพย์ไม่มีตัวตนไปเป็นค่าใช้จ่าย
    		 0.02 0.00
    - ลูกหนี้ชาวไร่ส่งเสริมปลูกอ้อย
    		 0.00 0.68
    เงินชดเชยจากราคาอ้อยขั้นสุดท้ายที่ยังไม่ได้รับชำระ
    		 0.00 39.13
    และน้ำตาลทราย
    		 161.00 410.73 -249.73