EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KBS 4Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
194.15 | 289.56 | -95.41 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
613.99 | 608.69 | 5.30 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.44 | 0.72 | -0.28 |
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไปเป็นค่าใช้จ่าย
|
0.00 | 3.79 | |
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนไปเป็นค่าใช้จ่าย
|
0.00 | 0.03 | |
ค่าเผื่อการด้อยค่าเครื่องจักร (โอนกลับ)
|
-5.24 | 5.24 | -10.49 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าเผื่อการด้อยค่าสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 6.68 | |
โอนกลับเจ้าหนี้ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรในบริษัทย่อย
|
-62.20 | 0.00 | |
ตัดจำหน่ายหนี้สูญ
|
1.74 | 0.13 | 1.61 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
32.65 | 42.13 | -9.48 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.03 | 0.00 | |
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
2.37 | 1.30 | 1.07 |
เงินชดเชยรับจากราคาอ้อยขั้นสุดท้าย
|
-38.77 | -557.72 | 518.95 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
15.60 | 4.36 | 11.23 |
| -23.70 | 0.00 | -23.70 | |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.07 | 0.69 | -0.62 |
รายได้เงินปันผล
|
-0.35 | -0.35 | 0.00 |
รายได้จากโครงการช่วยเหลือจากกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย
|
-154.70 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-41.72 | -58.25 | 16.53 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
164.84 | 173.21 | -8.36 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
699.19 | 520.61 | 178.58 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-218.85 | 215.23 | -434.08 |
ลูกหนี้ชาวไร่ส่งเสริมปลูกอ้อย
|
130.00 | 448.15 | -318.15 |
สินค้าคงเหลือ
|
512.54 | -511.04 | 1,023.58 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-59.79 | 35.65 | -95.45 |
รับคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม
|
67.03 | 0.00 | |
รับเงินโครงการช่วยเหลือจากกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย
|
74.92 | 55.73 | 19.18 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.65 | 1.17 | -0.52 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-111.49 | -107.87 | -3.62 |
เจ้าหนี้สำนักงานกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย
|
44.70 | -1.75 | 46.45 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
14.45 | -8.65 | 23.10 |
จ่ายเงินสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-2.82 | -1.28 | -1.54 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,150.52 | 645.96 | 504.56 |
ได้รับคืนเงินภาษีเงินได้
|
0.00 | -1.39 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-7.55 | -8.70 | 1.15 |
เงินสดสุทธิได้มาในกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,142.97 | 635.87 | 507.10 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น
|
-0.49 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-969.68 | -220.73 | -748.95 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
7.54 | 8.47 | -0.93 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.49 | -0.33 | -2.16 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินทรัพย์ลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
1.00 | -1.00 | 2.00 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
44.00 | 79.58 | -35.59 |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
0.35 | 0.35 | 0.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-919.77 | -133.65 | -786.12 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น
|
250.36 | 128.08 | 122.28 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-133.57 | 302.60 | -436.17 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสำนักงานกองทุนอ้อยและน้ำตาลทรายเพิ่มขึ้น
|
259.96 | 150.77 | 109.18 |
ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-34.32 | -30.70 | -3.63 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
|
650.88 | 177.53 | 473.35 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
|
-990.92 | -1,226.61 | 235.69 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-169.37 | -172.74 | 3.36 |
จ่ายเงินปันผล
|
-72.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-238.98 | -671.05 | 432.07 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-15.79 | -168.83 | 153.05 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
63.74 | 232.57 | -168.83 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
47.95 | 63.74 | -15.79 |
zero
|
0.00 | ||
ซื้อสินทรัพย์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
361.77 | 116.90 | 244.87 |
ซื้ออุปกรณ์ตามสัญญาเช่าการเงิน
|
10.07 | 33.84 | -23.77 |
เงินปันผลค้างรับ
|
0.00 | 0.00 | |
โอนสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างไปเป็นค่าใช้จ่าย
|
0.00 | 3.67 | |
โอนดอกเบี้ยจ่ายไปเป็นสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง
|
4.27 | 0.00 | |
โอนสินทรัพย์ระหว่างติดตั้งไปเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 7.52 | |
โอนสินทรัพย์ไม่มีตัวตนไปเป็นค่าใช้จ่าย
|
0.00 | 0.03 | |
- ลูกหนี้ชาวไร่ส่งเสริมปลูกอ้อย
|
0.68 | 1.66 | -0.98 |
เงินชดเชยจากราคาอ้อยขั้นสุดท้ายที่ยังไม่ได้รับชำระ
|
39.13 | 574.99 | -535.85 |
และน้ำตาลทราย
|
410.73 | 0.00 |