EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KBS 4Q2561

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KBS 4Q2561
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25612560 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
    		 289.56 -339.72 629.27
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 608.69 604.66 4.03
    ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.72 1.83 -1.11
    ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไปเป็นค่าใช้จ่าย
    		 3.79 1.60 2.19
    ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนไปเป็นค่าใช้จ่าย
    		 0.03
    ค่าเผื่อการด้อยค่าเครื่องจักร
    		 5.24
    ค่าเผื่อการด้อยค่าสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 6.68
    ตัดจำหน่ายหนี้สูญ
    		 0.13 0.10 0.03
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 42.13 30.94 11.19
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 1.30 0.37 0.93
    เงินชดเชยรับจากสำนักงานกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย
    		 -557.72
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 4.36 5.00 -0.64
    สัญญาอนุพันธ์ทางการเงิน
    		 0.42 -3.50 3.92
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.69 0.19 0.50
    รายได้เงินปันผล
    		 -0.35 -0.26 -0.09
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -58.25 -72.32 14.07
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 173.21 191.36 -18.15
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 520.61 421.76 98.84
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 215.23 280.56 -65.33
    ลูกหนี้ชาวไร่ส่งเสริมปลูกอ้อย
    		 448.15 -207.04 655.20
    สินค้าคงเหลือ
    		 -511.04 51.12 -562.16
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 35.65 -11.13 46.78
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.17 10.45 -9.28
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -107.87 31.42 -139.28
    เจ้าหนี้สำนักงานกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย
    		 -1.75 -9.51 7.75
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -8.65 9.22 -17.86
    เงินทดรองรับจากโครงการช่วยเหลือสำนักงานอ้อยและน้ำตาลทราย
    		 55.73
    จ่ายเงินสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -1.28 -1.69 0.40
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 645.96 575.16 70.80
    ได้รับคืนเงินภาษีเงินได้
    		 -1.39 22.31 -23.69
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -8.70 -10.15 1.45
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 635.87 587.31 48.56
    		0.00
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -220.73 -211.46 -9.27
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 8.47 3.15 5.32
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.33 -0.14 -0.19
    เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าสินทรัพย์
    		 -1.00 -2.85 1.85
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 79.58 56.85 22.73
    เงินสดรับจากเงินปันผล
    		 0.35 0.26 0.09
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -133.65 -155.17 21.52
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น
    		 128.08 708.90 -580.82
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 302.60 -311.52 614.12
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสำนักงานกองทุนอ้อยและน้ำตาลทรายเพิ่มขึ้น
    		 150.77
    ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -30.70 -27.21 -3.49
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 177.53 612.00 -434.47
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 -1,226.61 -1,087.00 -139.61
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -172.74 -191.18 18.44
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -671.05 -326.01 -345.05
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -168.83 106.13 -274.96
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 232.57 126.44 106.13
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 8)
    		 63.74 232.57 -168.83
    ซื้อสินทรัพย์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 116.90 140.35 -23.45
    ซื้ออุปกรณ์ตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 33.84 6.15 27.69
    โอนสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างไปเป็นค่าใช้จ่าย
    		 3.67
    โอนสินทรัพย์ระหว่างติดตั้งไปเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 7.52 0.40 7.12
    โอนสินทรัพย์ไม่มีตัวตนไปเป็นค่าใช้จ่าย
    		 0.03
    - ลูกหนี้ชาวไร่ส่งเสริมปลูกอ้อย
    		 1.66 1.38 0.28
    เงินชดเชยจากสำนักงานกองทุนอ้อยและน้ำตาลที่ยังไม่ได้รับชำระ
    		 574.99