EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KBS 4Q2560

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KBS 4Q2560
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25602559 เปลี่ยนแปลง
    ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
    		 -339.72 -422.91 83.19
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 604.66 526.10 78.56
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 1.83 -4.71 6.54
    ตัดจ่ายสินทรัพย์ไปเป็นค่าใช้จ่าย
    		 1.60
    ตัดจำหน่ายหนี้สูญ
    		 0.10 1.01 -0.91
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 30.94 10.34 20.60
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 0.37 0.04 0.32
    ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 1.52
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 5.00 6.56 -1.56
    สัญญาอนุพันธ์ทางการเงิน
    		 -3.50 3.13 -6.63
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.19 -0.27 0.46
    รายได้เงินปันผล
    		 -0.26 -0.26 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -72.32 -61.00 -11.32
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 191.36 187.15 4.20
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 421.76 330.60 91.17
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 280.56 -474.34 754.90
    ลูกหนี้ชาวไร่ส่งเสริมปลูกอ้อย
    		 -207.04 74.40 -281.45
    สินค้าคงเหลือ
    		 51.12 61.61 -10.49
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -11.13 -35.44 24.31
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 10.45 -40.78 51.23
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 31.42 200.93 -169.51
    เจ้าหนี้สำนักงานกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย
    		 -9.51 41.95 -51.46
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 9.22 17.05 -7.84
    จ่ายเงินสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -1.69 -4.53 2.85
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 575.16 341.21 233.94
    ได้รับคืนเงินภาษี
    		 22.31 2.30 20.01
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -10.15 -4.16 -5.99
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 587.31 339.35 247.96
    		0.00
    เงินลงทุนระยะยาวอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -1.00
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -211.46 -763.09 551.63
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 3.15 52.25 -49.10
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.14 -1.43 1.29
    เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าสินทรัพย์
    		 -2.85 -59.83 56.98
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 56.85 62.30 -5.44
    เงินสดรับจากเงินปันผล
    		 0.26 0.26 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -155.17 -709.53 554.36
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น
    		 708.90 636.60 72.30
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -311.52 311.52 -623.04
    ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -27.21 -14.71 -12.50
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 612.00 883.36 -271.36
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 -1,087.00 -1,152.00 65.00
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -191.18 -190.04 -1.14
    จ่ายเงินปันผล
    		 -30.00 -60.00 30.00
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -326.01 414.73 -740.74
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 106.13 44.55 61.59
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 8)
    		 106.13 126.44 -20.31
    -126438301
    ซื้อสินทรัพย์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 140.35 121.45 18.91
    - สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง
    		 1.05 92.99 -91.95
    - ที่ดิน
    		 2.09
    ซื้ออุปกรณ์ตามสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 6.15 77.16 -71.02
    โอนสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างไปเป็นลูกหนี้อื่น
    		 8.81
    โอนสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างไปเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.40
    - ลูกหนี้อื่น
    		 43.91
    - ลูกหนี้ชาวไร่ส่งเสริมปลูกอ้อย
    		 1.38