EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KBS 4Q2559
| ปีงบการเงิน | 2559 | 2558 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
|
-422.91 | -107.92 | -314.99 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
526.10 | 311.46 | 214.63 |
ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
85.41 | 0.01 | 85.41 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-4.71 | -9.33 | 4.62 |
ตัดจำหน่ายหนี้สูญ
|
1.01 | 1.65 | -0.64 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
10.34 | 2.33 | 8.01 |
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
0.04 | 0.34 | -0.30 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
6.56 | 6.18 | 0.38 |
สัญญาอนุพันธ์ทางการเงิน
|
3.13 | -6.00 | 9.13 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.27 | -0.01 | -0.26 |
รายได้เงินปันผล
|
-0.26 | -0.26 | 0.00 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-61.00 | -54.85 | -6.15 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
187.15 | 95.61 | 91.54 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
330.60 | 239.67 | 90.93 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-474.34 | -43.71 | -430.63 |
ลูกหนี้ชาวไร่ส่งเสริมปลูกอ้อย
|
74.40 | -40.80 | 115.20 |
สินค้าคงเหลือ
|
61.61 | 47.37 | 14.24 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-35.44 | -104.29 | 68.85 |
ลูกหนี้สำนักงานกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย
|
169.77 | -169.77 | 339.55 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-40.78 | 0.76 | -41.55 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
200.93 | -107.24 | 308.17 |
เจ้าหนี้สำนักงานกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย
|
41.95 | -21.87 | 63.82 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
17.05 | -2.27 | 19.32 |
จ่ายเงินสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-4.53 | ||
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
341.21 | -202.15 | 543.36 |
รับคืนเงินภาษี
|
2.30 | ||
จ่ายภาษีเงินได้
|
-4.16 | -15.72 | 11.56 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมดำเนินงาน
|
339.35 | -217.87 | 557.22 |
| 0.00 | |||
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-763.09 | -2,460.37 | 1,697.28 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
52.25 | 13.21 | 39.04 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.43 | -2.65 | 1.22 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าสินทรัพย์
|
-59.83 | -9.66 | -50.17 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
62.30 | 41.43 | 20.87 |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
0.26 | 0.26 | 0.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-709.53 | -2,417.78 | 1,708.24 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
636.60 | 767.70 | -131.10 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
311.52 | -98.55 | 410.07 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
883.36 | 2,146.30 | -1,262.94 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-1,152.00 | -137.82 | -1,014.18 |
ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-14.71 | -5.38 | -9.33 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-190.04 | -136.55 | -53.48 |
จ่ายเงินปันผล
|
-60.00 | -120.00 | 60.00 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
414.73 | 2,415.70 | -2,000.97 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
44.55 | -219.95 | 264.50 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
81.89 | 301.84 | -219.95 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
126.44 | 81.89 | 44.55 |
รายการซื้อสินทรัพย์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-33.43 | 1.96 | -35.40 |
สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
92.99 | -528.12 | 621.11 |
ซื้ออุปกรณ์ตามสัญญาเช่าทางการเงิน
|
77.16 | 12.11 | 65.05 |
ดอกเบี้ยจ่ายบันทึกเป็นสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง
|
2.48 | 41.21 | -38.73 |
โอนสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างไปเป็นสินค้าคงเหลือ
|
-0.80 |