EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KBS 4Q2558
| ปีงบการเงิน | 2558 | 2557 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
-107.92 | 399.57 | -507.49 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
311.46 | 205.99 | 105.47 |
ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.01 | 31.83 | -31.82 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-9.33 | -0.17 | -9.16 |
ตัดจำหน่ายหนี้สูญ
|
1.65 | ||
หนี้สงสัยจะสูญ
|
2.33 | 7.21 | -4.88 |
(โอนกลับ) การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
0.34 | -0.07 | 0.41 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
6.18 | 6.28 | -0.10 |
สัญญาอนุพันธ์ทางการเงิน
|
-6.00 | 2.87 | -8.88 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.01 | 0.00 | 0.00 |
รายได้เงินปันผล
|
-0.26 | -0.26 | 0.00 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-54.85 | -50.23 | -4.62 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
95.61 | 43.91 | 51.70 |
ตัดจ่ายภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
|
0.46 | ||
และหนี้สินดำเนินงาน
|
239.67 | 646.93 | -407.26 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-43.71 | -101.42 | 57.71 |
ลูกหนี้ชาวไร่ส่งเสริมปลูกอ้อย
|
-40.80 | -587.71 | 546.91 |
สินค้าคงเหลือ
|
47.37 | -375.41 | 422.78 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-104.29 | -24.66 | -79.63 |
ลูกหนี้สำนักงานกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย
|
-169.77 | ||
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.76 | 0.26 | 0.51 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-107.24 | 132.48 | -239.72 |
เจ้าหนี้สำนักงานกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย
|
-21.87 | 1.38 | -23.26 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-2.27 | -4.41 | 2.14 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-202.15 | -391.39 | 189.24 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-15.72 | -78.59 | 62.87 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-217.87 | -469.98 | 252.10 |
| 0.00 | |||
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-2,460.37 | -675.64 | -1,784.72 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
13.21 | 0.22 | 12.99 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.65 | -152.43 | 149.78 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าสินทรัพย์
|
-9.66 | -558.60 | 548.94 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
41.43 | 52.12 | -10.69 |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
0.26 | 0.26 | 0.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-2,417.78 | -1,329.07 | -1,088.71 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
767.70 | 285.00 | 482.70 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-98.55 | 98.55 | -197.10 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
2,146.30 | 781.14 | 1,365.16 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-137.82 | -102.23 | -35.59 |
ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-5.38 | -1.60 | -3.78 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-136.55 | -87.34 | -49.22 |
จ่ายเงินปันผล
|
-120.00 | -254.97 | 134.97 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
2,415.70 | 1,353.56 | 1,062.14 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-219.95 | -445.49 | 225.54 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
301.84 | 747.33 | -445.49 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
81.89 | 301.84 | -219.95 |
รายการซื้อสินทรัพย์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
1.96 | 48.61 | -46.65 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินทรัพย์ลดลง
|
-528.12 | ||
ซื้ออุปกรณ์ตามสัญญาเช่าทางการเงิน
|
12.11 | 16.11 | -3.99 |
ปรับลดสินทรัพย์จากการยกเลิกสัญญา
|
-10.00 |