EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KBS 4Q2557

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KBS 4Q2557
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25572556 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 399.57 627.61 -228.04
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 205.99 180.49 25.50
    (โอนกลับ) ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 7.21 -25.32 32.53
    (โอนกลับ) การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 -0.07 0.02 -0.09
    ตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 31.83
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -0.17 -0.17 0.00
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 6.28 4.40 1.87
    สัญญาอนุพันธ์ทางการเงิน
    		 2.87
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.00 86.14 -86.15
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -50.23 -25.51 -24.71
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 43.91 18.89 25.02
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 647.19 858.97 -211.77
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -101.42 -256.30 154.88
    ลูกหนี้ชาวไร่ส่งเสริมปลูกอ้อย
    		 -587.71 23.89 -611.61
    สินค้าคงเหลือ
    		 -375.41 -201.54 -173.87
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -24.66 -78.48 53.82
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.26 80.19 -79.94
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 132.48 143.25 -10.77
    เจ้าหนี้สำนักงานกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย
    		 1.38 20.50 -19.12
    เจ้าหนี้ธนาคารตามสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
    		 -78.82
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -4.41 11.37 -15.78
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -391.12 668.88 -1,060.01
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -78.59 -165.52 86.93
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -469.71 503.37 -973.08
    		0.00
    เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนดลดลง
    		 5.00
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -675.64 -1,297.69 622.05
    เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าสินทรัพย์
    		 -558.60
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -152.43 -1.89 -150.54
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.22 11.44 -11.22
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 52.12 25.10 27.02
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -1,329.33 -1,263.04 -66.29
    สถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 285.00 144.17 140.83
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 98.55
    ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -1.60 -0.01 -1.59
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 781.14 915.86 -134.72
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -102.23 -416.63 314.40
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 635.00 512.50 122.50
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -87.34 -31.15 -56.19
    จ่ายเงินปันผล
    		 -254.97 -368.63 113.66
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 1,353.56 758.61 594.94
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -445.49 -1.06 -444.43
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 747.33 748.40 -1.06
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 301.84 747.33 -445.49
    รายการซื้อสินทรัพย์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระลดลง(เพิ่มขึ้น)
    		 48.61 -94.52 143.13
    โอนสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างไปเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.05 -1.00 0.96
    ดอกเบี้ยจ่ายบันทึกเป็นสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง
    		 43.98 12.61 31.37
    ซื้ออุปกรณ์ตามสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 16.11