EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KBS 4Q2556
| ปีงบการเงิน | 2556 | 2555 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
627.61 | 930.14 | -302.53 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
180.49 | 142.10 | 38.39 |
ตัดจำหน่ายส่วนเกินจากการซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
|
-7.59 | -15.13 | 7.54 |
โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-25.32 | -43.00 | 17.68 |
(โอนกลับ) การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
0.02 | -0.09 | 0.11 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.17 | -15.67 | 15.51 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
4.40 | 2.46 | 1.94 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
86.14 | -52.00 | 138.14 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-25.51 | -39.32 | 13.81 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
18.89 | 56.62 | -37.73 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
858.97 | 962.43 | -103.46 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-147.02 | 30.57 | -177.58 |
ลูกหนี้ชาวไร่
|
7.10 | 52.97 | -45.87 |
สินค้าคงเหลือ
|
-201.54 | 238.01 | -439.56 |
ลูกหนี้ธนาคารตามสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
|
67.03 | ||
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-187.76 | -0.77 | -186.99 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
80.19 | -79.46 | 159.65 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
149.39 | -85.62 | 235.01 |
เจ้าหนี้สำนักงานกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย
|
20.50 | 12.50 | 8.00 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
5.23 | -1.12 | 6.35 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
652.09 | 996.03 | -343.94 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-165.52 | -378.51 | 212.99 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
486.57 | 617.52 | -130.95 |
| 0.00 | |||
ลูกหนี้เงินส่งเสริมปลูกอ้อยลดลง
|
16.80 | 0.13 | 16.67 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1,297.69 | -583.44 | -714.25 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.89 | -4.80 | 2.91 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
11.44 | 21.86 | -10.42 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
25.10 | 40.09 | -14.99 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-1,246.25 | -523.84 | -722.41 |
สถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
144.17 | 5.07 | 139.10 |
ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-0.01 | -4.73 | 4.72 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
915.86 | ||
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-416.63 | -288.85 | -127.78 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
512.50 | ||
เงินสดรับจากใบสำคัญแสดงสิทธิ
|
2.50 | ||
จ่ายดอกเบี้ย
|
-31.15 | -56.53 | 25.38 |
จ่ายเงินปันผล
|
-368.63 | -324.87 | -43.76 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
758.61 | -669.92 | 1,428.53 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-1.06 | -576.24 | 575.18 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
748.40 | 1,324.64 | -576.24 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
747.33 | 748.40 | -1.06 |
รายการซื้อสินทรัพย์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
-94.52 | -32.39 | -62.13 |
โอนสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างไปเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.00 | -1.04 | 0.04 |
ดอกเบี้ยจ่ายบันทึกเป็นสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง
|
12.61 |