EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KBS 4Q2555

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KBS 4Q2555
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25552554 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 930.14 33.25 896.89
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 142.10 30.14 111.96
    ตัดจำหน่ายส่วนเกินจากการซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
    		 -15.13 -17.54 2.41
    โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -43.00 -1.82 -41.18
    โอนกลับการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 -0.09
    กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -15.67 -0.02 -15.65
    กำไรจากการขายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 -3.68
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 2.46 0.61 1.86
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -52.00 53.92 -105.91
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -39.32 -23.86 -15.46
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 56.62 11.08 45.54
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 962.43 85.74 876.69
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 29.65 21.08 8.58
    ลูกหนี้ชาวไร่
    		 52.97 2.68 50.29
    สินค้าคงเหลือ
    		 238.01 -425.40 663.42
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.14 1.73 -1.59
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -79.46 -0.96 -78.49
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -85.62 246.36 -331.98
    เจ้าหนี้ธนาคารตามสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
    		 -133.49 21.80 -155.29
    เจ้าหนี้สำนักงานกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย
    		 12.50 -14.71 27.22
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -1.12 3.77 -4.89
    เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 996.03 -57.91 1,053.94
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -378.51 -2.51 -376.00
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 617.52 -60.42 677.94
    เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือครบกำหนดเพิ่มขึ้น
    		 -5.00
    ลูกหนี้เงินส่งเสริมปลูกอ้อย (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 0.13 -48.12 48.25
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะยาว
    		 7.32
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -583.44 -187.68 -395.76
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -4.80 -0.64 -4.16
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 21.86 0.07 21.80
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 40.09 24.50 15.59
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -523.84 -212.09 -311.75
    สถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 5.07 0.76 4.30
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -4.73 -0.88 -3.86
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ระยะยาว
    		 -288.85 -101.00 -187.85
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -56.53 -10.98 -45.55
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -324.87
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -669.92 -112.09 -557.83
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -576.24 -384.61 -191.63
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี/งวด
    		 1,324.64 1,709.24 -384.61
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี/งวด
    		 748.40 1,324.64 -576.24
    ในหลักทรัพย์เผื่อขาย
    		 -3.22
    ซื้อสินทรัพย์แต่ยังไม่ถึงกำหนดชำระเพิ่มขึ้น
    		 -32.39 -56.69 24.31
    โอนอุปกรณ์เป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.04
    และน้ำตาลทราย
    		 -24.62