EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KBS 4Q2554

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KBS 4Q2554
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25542553 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 1,709.24 352.30 1,356.95
    ลูกหนี้การค้า
    		 80.80 67.83 12.96
    ลูกหนี้ชาวไร่ - สุทธิ
    		 29.25 25.70 3.55
    ลูกหนี้เงินส่งเสริมปลูกอ้อยที่จะได้รับชำระภายในหนึ่งปี
    		 266.71 140.69 126.01
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
    		 440.49 223.30 217.19
    ต่างประเทศล่วงหน้า
    		 10.24
    เงินทดรองจ่าย
    		 4.56 1.89 2.67
    ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า
    		 5.30 3.48 1.81
    น้ำตาลทรายที่จะได้รับชำระภายในหนึ่งปี
    		 17.68 17.68 0.00
    อื่นๆ
    		 79.83 16.74 63.09
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 2,644.09 849.61 1,794.48
    เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ
    		 7.87 7.72 0.15
    ชำระภายในหนึ่งปี
    		 117.75 139.29 -21.54
    จากส่วนที่จะได้รับชำระภายในหนึ่งปี
    		 6.94 35.36 -28.43
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 2,211.55 1,982.32 229.23
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
    		 10.53 1.05 9.47
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 9.25 9.47 -0.22
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 2,363.88 2,237.96 125.92
    รวมสินทรัพย์
    		 5,007.97 3,087.57 1,920.39
    		15.81 0.00 15.81
    เจ้าหนี้การค้า
    		 541.96 144.39 397.57
    ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 27.38 122.27 -94.89
    เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 69.66 49.00 20.67
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 40.96 26.54 14.42
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 1.43 0.04 1.39
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 213.60 95.82 117.79
    เจ้าหนี้ธนาคารตามสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
    		 16.75
    ส่วนเกินจากการซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
    		 68.80
    เจ้าหนี้สำนักงานกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย
    		 74.69 57.98 16.71
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 1,094.59 903.16 191.43
    ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 809.15 1,023.41 -214.25
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 811.03 1,029.01 -217.98
    รวมหนี้สิน
    		 1,905.62 1,932.17 -26.55
    (2553: หุ้นสามัญ 140,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 2,500 บาท)
    		 500.00 350.00 150.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 1,180.18 0.00
    ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์
    		 707.08 791.20 -84.12
    ส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
    		 2.45 2.52 -0.07
    ส่วนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน
    		 -3.68 -3.68 0.00
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 40.00 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 676.32 15.37 660.95
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 3,102.34 1,155.40 1,946.94
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 5,007.97 3,087.57 1,920.39
    รายได้จากการขาย
    		 5,888.06 4,655.65 1,232.41
    รายได้จากการให้บริการ
    		 122.32 27.35 94.97
    เงินปันผลรับ
    		 0.35 0.39 -0.04
    ดอกเบี้ยรับ
    		 7.94 0.73 7.20
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 34.41 22.20 12.21
    รวมรายได้
    		 6,159.88 4,774.16 1,385.73
    ต้นทุนขาย
    		 4,396.70 3,919.69 477.01
    ต้นทุนการให้บริการ
    		 111.79 15.17 96.62
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 241.90 197.15 44.75
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 127.79 144.31 -16.52
    ค่าตอบแทนผู้บริหาร
    		 27.99 20.82 7.16
    ขาดทุนจากสัญญาซื้อขายน้ำตาลทรายล่วงหน้า
    		 46.95 109.84 -62.89
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 4,953.13 4,406.98 546.14
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 1,206.76 367.17 839.59
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -77.90 -85.18 7.28
    กำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 1,128.86 281.99 846.87
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -327.90 -114.07 -213.83
    กำไรสุทธิสำหรับปี
    		 800.95 167.92 633.04
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
    		 800.95 168.02 632.93
    800954374
    		 167.92
    กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
    		 403.42 350.00 53.42
    กำไรสุทธิก่อนภาษี
    		 1,128.86 281.99 846.87
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 111.83 74.83 36.99
    ตัดจำหน่ายส่วนเกินจากการซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
    		 -10.03
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
    		 -12.42 52.69 -65.10
    ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมคุณภาพ
    		 0.02 0.13 -0.11
    กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -1.79 -4.30 2.51
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ในการดำเนินงาน
    		 -10.25
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 85.19
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -7.94 -0.73 -7.20
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 76.70 80.55 -3.85
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 1,360.17 524.11 836.06
    ลูกหนี้ชาวไร่
    		 8.87 -2.47 11.34
    สินค้าคงเหลือ
    		 -217.21 200.85 -418.05
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -62.44 -3.74 -58.70
    เงินค้างจ่ายตามสัญญาขายน้ำตาลทราย
    		 -141.58 141.58 -283.17
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -72.44 26.59 -99.03
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -212.36 -43.38 -168.98
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,129.61 910.68 218.93
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันลดลง
    		 45.00
    ลูกหนี้เงินส่งเสริมปลูกอ้อยเพิ่มขึ้น
    		 -104.47 -78.37 -26.10
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนระยะยาว
    		 -0.22 -0.22 0.00
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -445.54 -360.54 -85.00
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -5.25 -0.97 -4.28
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 3.63 10.99 -7.36
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.01
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ในการดำเนินงาน
    		 28.00
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 5.03 0.73 4.30
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -473.80 -430.37 -43.43
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -26.85 -2.99 -23.86
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันและกรรมการลดลง
    		 -4.95 -162.53 157.58
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากกรรมการลดลง
    		 -2.00
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -2.50 -2.69 0.20
    เงินสดรับจากเงินกู้ระยะยาว
    		 149.10 219.44 -70.35
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ระยะยาว
    		 -559.71 -198.61 -361.10
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 1,330.18
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -82.12 -81.35 -0.77
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -100.00
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 701.14 -228.73 929.87
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 1,356.95 251.57 1,105.37
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 352.30 100.72 251.57
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 1,709.24 352.30 1,356.95
    ของเงินลงทุนลดลง
    		 0.07 0.01 0.06
    ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ตัดจำหน่าย
    		 84.12 83.58 0.54
    ซื้อสินทรัพย์แต่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 19.19 -18.09 37.29
    โอนอุปกรณ์เป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 9.56
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนแต่ยังไม่ถึงกำหนดชำระลดลง
    		 0.51
    และน้ำตาลทราย
    		 28.43 17.68 10.74