EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KBS 2Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
1,129.53 | 1,496.55 | -367.02 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
390.68 | 384.92 | 5.75 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.38 | -5.97 | 6.35 |
ตัดจำหน่ายหนี้สูญ
|
0.00 | 6.02 | |
โอนกลับค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-9.04 | -19.52 | 10.48 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม
|
-0.07 | -0.57 | 0.50 |
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
0.45 | 0.14 | 0.31 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
3.29 | 3.22 | 0.07 |
สัญญาซื้อขายน้ำตาลล่วงหน้า
|
-43.19 | -50.88 | 7.70 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.01 | -1.35 | 1.35 |
ขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมในเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
0.22 | 0.14 | 0.08 |
รายได้เงินปันผล
|
-17.22 | -19.14 | 1.91 |
รายได้ทางการเงิน
|
-35.02 | -29.55 | -5.47 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
183.87 | 222.24 | -38.37 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
1,603.88 | 1,986.26 | -382.38 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-77.48 | 107.80 | -185.28 |
ลูกหนี้ชาวไร่ส่งเสริมปลูกอ้อย
|
-38.06 | 130.55 | -168.62 |
สินค้าคงเหลือ
|
-1,934.84 | -2,185.39 | 250.54 |
ลูกหนี้สำนักงานกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย
|
-109.58 | -84.36 | -25.22 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่ากากน้ำตาลและไม้สับ
|
-4.86 | 43.99 | -48.85 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
3.63 | 96.11 | -92.48 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-21.78 | 24.67 | -46.45 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-531.08 | -825.26 | 294.18 |
เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า
|
-130.62 | -204.12 | 73.50 |
เจ้าหนี้สำนักงานกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย
|
76.74 | 4.05 | 72.69 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
10.53 | 6.27 | 4.26 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-1,153.52 | -899.43 | -254.10 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-19.66 | -7.15 | -12.52 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-3.82 | -2.83 | -0.99 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-1,177.01 | -909.41 | -267.60 |
| 0.00 | 52.20 | ||
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-10.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนระยะยาวในตราสารทุนอื่น
|
-8.58 | -1.53 | -7.05 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-167.33 | -212.07 | 44.74 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
15.83 | 11.19 | 4.64 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.23 | -2.85 | 2.62 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์ลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-16.56 | 1.68 | -18.25 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
32.68 | 39.85 | -7.18 |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
7.48 | 19.14 | -11.66 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-146.71 | -144.58 | -2.12 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น
|
1,726.87 | 1,029.83 | 697.04 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
443.69 | 917.22 | -473.53 |
ประกอบกิจการไฟฟ้า
|
-49.13 | -46.61 | -2.52 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
|
129.53 | 0.00 | |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
|
-258.12 | -351.03 | 92.91 |
ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-52.66 | -57.70 | 5.04 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-177.89 | -213.86 | 35.97 |
จ่ายเงินปันผล
|
-418.82 | -330.00 | -88.82 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหุ้นคืน
|
-7.39 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
1,336.08 | 947.86 | 388.22 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
12.36 | -106.13 | 118.49 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
107.16 | 189.55 | -82.39 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
119.52 | 83.42 | 36.10 |
zero
|
|||
เงินปันผลค้างรับ
|
9.74 | 0.00 | |
ลูกหนี้เพิ่มขึ้นจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
3.10 | 0.00 | |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระลดลง
|
-63.73 | -97.93 | 34.20 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
|
3.85 | 66.98 | -63.13 |
โอนสินทรัพย์ระหว่างติดตั้งไปเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 6.06 | |
โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้ไปเป็นยานพาหนะ
|
3.86 | 5.95 | -2.09 |
รับรู้ผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
13.80 | 390.20 | -376.40 |
วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
31.86 | 58.45 | -26.59 |