EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KBS 1Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KBS 1Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 747.98 1,084.49 -336.51
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 193.89 191.64 2.25
    กำไรจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -1.57 -0.34 -1.23
    ตัดจำหน่ายหนี้สูญ
    		 0.00 4.94
    โอนกลับค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -13.17 -25.12 11.95
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม
    		 -0.09 -0.30 0.21
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 0.92 0.05 0.87
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.64 1.61 0.04
    สัญญาซื้อขายน้ำตาลล่วงหน้า
    		 -44.30 -19.35 -24.95
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.47 -1.54 1.07
    ขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมในเงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 0.12 0.14 -0.02
    รายได้เงินปันผล
    		 -6.03 -7.90 1.87
    รายได้ทางการเงิน
    		 -21.07 -19.60 -1.47
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 88.18 109.04 -20.85
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 946.03 1,317.75 -371.73
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -199.64 -268.01 68.37
    ลูกหนี้ชาวไร่ส่งเสริมปลูกอ้อย
    		 344.93 501.49 -156.56
    สินค้าคงเหลือ
    		 -3,523.55 -4,172.11 648.56
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่ากากน้ำตาลและไม้สับ
    		 -25.85 -6.86 -18.99
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -20.74 30.00 -50.74
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -22.76 19.00 -41.76
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 101.28 -759.71 860.99
    เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 -80.45 -136.91 56.47
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 147.55 78.50 69.05
    เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -2,333.21 -3,396.86 1,063.65
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -2.91 -2.75 -0.16
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -2,336.11 -3,399.60 1,063.49
    		2.57
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -10.00 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนระยะยาวในตราสารทุนอื่น
    		 -8.58 -1.14 -7.43
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -115.16 -191.39 76.23
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 1.26 0.39 0.87
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.22 -0.06 -0.16
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์ลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -6.64 2.69 -9.32
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 30.19 37.88 -7.69
    เงินสดรับจากเงินปันผล
    		 6.03 7.90 -1.87
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -103.11 -143.73 40.63
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น
    		 2,288.13 2,085.00 203.14
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 168.96 1,508.74 -1,339.79
    ประกอบกิจการไฟฟ้า
    		 -25.34 -24.50 -0.84
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 79.53 0.00
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 -4.50 0.00
    ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -25.07 -30.23 5.17
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -85.16 -103.68 18.52
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหุ้นคืน
    		 -7.39 0.00
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 2,389.16 3,435.33 -1,046.17
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -50.06 -108.00 57.94
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 107.16 189.55 -82.39
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 57.10 81.55 -24.45
    zero
    ลูกหนี้เพิ่มขึ้นจากการจำหน่ายเครื่องจักร
    		 13.16 0.00
    เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระลดลง
    		 -64.01 -101.40 37.39
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
    		 1.51 59.14 -57.63
    โอนสินทรัพย์ระหว่างติดตั้งไปเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 6.06
    วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
    		 27.19 17.94 9.25
    รับรู้ผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
    		 16.48 383.45 -366.97