EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KBANK 1Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้
|
17,754.93 | 14,088.80 | 3,666.13 |
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
|
2,243.11 | 2,109.05 | 134.05 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
12,131.10 | 13,763.54 | -1,632.44 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่าของเงินกู้ยืมระยะยาว
|
676.05 | -184.52 | 860.58 |
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-48.41 | -232.89 | 184.48 |
กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สินรอการขาย
|
30.84 | 160.71 | -129.88 |
(กลับรายการขาดทุน) ขาดทุน จากการด้อยค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-4.04 | 1.36 | -5.40 |
กลับรายการขาดทุน จากการด้อยค่าสินทรัพย์อื่น
|
-56.56 | 0.00 | |
กลับรายการขาดทุนจากการตีราคาที่ดินและอาคาร
|
0.00 | 0.00 | |
สำรองสำหรับสินทรัพย์อื่น
|
13.99 | 3.05 | 10.94 |
ประมาณการหนี้สิน
|
498.57 | 632.36 | -133.80 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
57.52 | 152.50 | -94.97 |
ขาดทุน (กำไร) จากการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
|
0.31 | -0.05 | 0.35 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-19.10 | -5.85 | -13.25 |
ขาดทุน (กำไร) จากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
6.45 | 1.54 | 4.91 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์อื่น
|
11.20 | 0.00 | |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
|
-197.00 | 0.01 | -197.02 |
33098948
|
30,489.61 | ||
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ
|
-38,528.37 | -34,875.50 | -3,652.88 |
รายได้เงินปันผล
|
-976.38 | -977.39 | 1.01 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
45,183.90 | 40,938.88 | 4,245.02 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-10,986.77 | -5,554.25 | -5,432.52 |
เงินสดรับเงินปันผล
|
597.47 | 577.28 | 20.20 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-553.11 | -626.33 | 73.22 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
27,835.69 | 29,972.31 | -2,136.62 |
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย์)
|
7,432.77 | -4,624.87 | 12,057.64 |
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-14,022.91 | -7,007.90 | -7,015.02 |
สินทรัพย์อนุพันธ์
|
-4,959.85 | 13,482.15 | -18,442.00 |
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
|
9,117.91 | 8,658.68 | 459.23 |
ทรัพย์สินรอการขาย
|
1,898.73 | 2,136.47 | -237.74 |
สินทรัพย์อื่น
|
-4,179.18 | -3,507.09 | -672.09 |
เงินรับฝาก
|
2,245.87 | -36,444.67 | 38,690.54 |
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (หนี้สิน)
|
19,803.30 | 10,215.19 | 9,588.11 |
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
|
-9,214.81 | 708.61 | -9,923.42 |
หนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
216.08 | -411.30 | 627.37 |
หนี้สินอนุพันธ์
|
9,020.14 | -11,510.09 | 20,530.23 |
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-5,481.99 | -28.51 | -5,453.48 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น
|
-5,907.09 | -5,591.74 | -315.35 |
หนี้สินอื่น
|
-1,763.27 | -3,345.65 | 1,582.39 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
32,041.39 | -7,298.41 | 39,339.80 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
39,436.47 | 39,739.14 | -302.67 |
เงินสดรับจากการไถ่ถอนเงินลงทุนที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย
|
13,632.23 | 11,505.83 | 2,126.40 |
เงินสดรับจากการลดทุนและจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
|
0.00 | 0.05 | |
| -73,910.28 | -33,567.06 | -40,343.22 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย
|
-21,190.79 | -37,970.62 | 16,779.83 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-75.00 | -64.24 | -10.76 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
29.70 | 9.99 | 19.72 |
เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-839.80 | -1,058.34 | 218.54 |
เงินสดจ่ายเพื่อสิทธิการเช่า
|
-0.68 | -1.64 | 0.96 |
เงินสดจ่ายในการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1,413.39 | -738.65 | -674.74 |
เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
-44,331.54 | -22,145.55 | -22,185.99 |
เงินสดรับจากตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมระยะยาว
|
78.83 | 20,679.43 | -20,600.61 |
เงินสดจ่ายชำระคืน / ซื้อคืนตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-38.09 | -68.63 | 30.54 |
เงินสดรับจากการได้มาซึ่งส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายผลตอบแทนของตราสารอื่นที่มีลักษณะคล้ายทุน
|
-481.49 | -450.74 | -30.76 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-298.44 | -312.82 | 14.37 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-739.20 | 19,847.25 | -20,586.45 |
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินตราต่างประเทศคงเหลือสิ้นงวด
|
48.25 | 6.47 | 41.78 |
เงินสดลดลงสุทธิ
|
-12,981.10 | -9,590.24 | -3,390.86 |
เงินสด ณ วันต้นงวด
|
48,689.69 | 57,114.80 | -8,425.11 |
เงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
35,708.59 | 47,524.56 | -11,815.97 |