EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น K 4Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
4.40 | 50.62 | -46.23 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
23.28 | 10.40 | 12.87 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น(กลับรายการ)
|
7.41 | -6.06 | 13.46 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
7.39 | 6.68 | 0.71 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.22 | -0.25 | 0.03 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
13.51 | 16.58 | -3.07 |
ตัดจำหน่ายภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย(กลับรายการ)
|
-1.75 | 0.10 | -1.85 |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
1.62 | 1.26 | 0.35 |
ประมาณการหนี้สินเพิ่มขึ้น
|
20.13 | 2.00 | 18.12 |
ขาดทุน(กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.17 | 2.43 | -2.60 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมเงินลงทุน
|
-0.64 | -0.11 | -0.54 |
ขาดทุน(กำไร) จากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
-0.36 | 0.05 | -0.41 |
ขาดทุนจาการด้อยค่าทรัพย์สิน - อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.55 | 0.00 | |
ตัดจำหน่ายหนี้สินค้างนาน
|
-7.50 | -8.10 | 0.60 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
67.63 | 75.61 | -7.99 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-22.82 | 33.48 | -56.30 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
23.42 | 6.95 | 16.47 |
วัสดุคงเหลือและงานระหว่างทำ
|
10.21 | 4.75 | 5.46 |
เงินประกันและเงินมัดจำ
|
0.75 | -0.41 | 1.17 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
10.74 | -1.47 | 12.21 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
-52.98 | 25.18 | -78.16 |
ประมาณการหนี้สิน
|
-6.26 | -2.98 | -3.28 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.02 | 0.04 | -0.03 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.32 | -1.28 | 0.96 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
30.40 | 139.87 | -109.47 |
| -21.42 | 0.00 | -21.43 | |
รับคืนภาษีเงินได้
|
38.36 | 24.87 | 13.49 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
47.33 | 141.17 | -93.84 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
0.26 | 0.24 | 0.02 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
0.10 | -40.00 | 40.10 |
เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกันลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
0.50 | -0.50 | 1.00 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.40 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคาร และอุปกรณ์
|
-4.27 | -3.79 | -0.47 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-0.38 | -2.14 | 1.76 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-3.39 | -46.20 | 42.81 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-7.07 | -6.43 | -0.64 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
0.00 | -50.00 | |
จ่ายชำระหนี้สินจากสัญญาเช่า
|
-1.80 | -4.04 | 2.24 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
0.00 | -48.59 | |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
0.00 | 55.86 | |
เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อชำระหุ้นทุนซื้อคืน
|
-65.24 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-12.63 | -16.48 | 3.85 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-86.74 | -69.68 | -17.06 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
|
-42.79 | 25.30 | -68.08 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
201.82 | 176.53 | 25.30 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
159.03 | 201.82 | -42.79 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
|
-20.59 | -39.40 | 18.82 |
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้โดยบันทึกหนี้สินสัญญาเช่า
|
20.21 | 37.26 | -17.05 |