EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น K 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
29.37 | -1.18 | 30.55 |
ขาดทุน(กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.27 | -0.39 | 0.67 |
หนี้สูญและผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น(กลับรายการ)
|
-6.01 | 5.25 | -11.26 |
และตัดจำหน่ายภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย (กลับรายการ)
|
-0.28 | 1.09 | -1.37 |
ขาดทุนจาการด้อยค่าทรัพย์สิน - อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
1.87 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.11 | -0.13 | 0.02 |
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
-0.28 | -0.02 | -0.26 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
18.11 | 19.22 | -1.11 |
ค่าใช้จ่ายประมาณการหนี้สิน(กลับรายการ)
|
-4.35 | 8.88 | -13.22 |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
2.47 | 10.12 | -7.65 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
9.97 | 11.59 | -1.62 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
51.05 | 54.43 | -3.38 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
33.21 | -21.78 | 54.98 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
78.78 | 39.11 | 39.66 |
วัสดุคงเหลือและงานระหว่างทำ
|
-14.33 | 1.72 | -16.06 |
เงินประกันและเงินมัดจำ
|
1.16 | 0.91 | 0.25 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-24.42 | -30.80 | 6.37 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
31.52 | -41.85 | 73.38 |
ประมาณการหนี้สินจากการรับประกันโครงการ
|
-9.77 | -0.39 | -9.38 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.09 | -1.01 | 1.10 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-14.84 | -10.09 | -4.75 |
เงินสดรับ(จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
132.44 | -9.75 | 142.18 |
| -24.87 | 0.00 | -24.87 | |
รับคืนภาษีเงินได้
|
40.70 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
148.27 | -31.65 | 179.91 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
0.04 | 0.00 | 0.04 |
เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกันลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
13.83 | -0.05 | 13.88 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
0.13 | 0.15 | -0.02 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.37 | 0.03 | 0.34 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคาร และอุปกรณ์
|
-9.37 | -1.39 | -7.98 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน-โปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
-0.47 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
4.53 | -1.25 | 5.78 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-9.64 | -11.56 | 1.92 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-85.94 | -13.65 | -72.29 |
จ่ายชำระหนี้สินจากสัญญาเช่า
|
-1.95 | -1.84 | -0.11 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
0.00 | 114.74 | |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-4.30 | -3.08 | -1.22 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-101.84 | 84.61 | -186.45 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ
|
50.95 | 51.71 | -0.76 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
125.57 | 73.86 | 51.71 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
176.53 | 125.57 | 50.95 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าลดลงจากการยินยอมลดค่าเช่า
|
-1.93 | 0.00 | |
รับโอนสินทรัพย์สิทธิการใช้จากการรับชำระหนี้ (หมายเหตุ 13)
|
12.00 | 0.00 | |
การเพิ่มขึ้นของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนโดยบันทึกหนี้สินสัญญาเช่า (หมายเหตุ 13)
|
2.53 | 0.00 |